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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 384.00 | 21 058.00 | 1 326.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 476.00 | 27 048.00 | 43 428.00 | 70 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 078.00 | | 1 067 078.00 | 1 067 078.00 |
BZ Autres créances | 2 134 332.00 | | 2 134 332.00 | 2 134 332.00 |
CF Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 064.00 | | 3 290 064.00 | 3 290 064.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 470.00 | 27 048.00 | 3 447 423.00 | 3 474 470.00 |
CU Autres participations | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 110.00 | -611 845.00 | | -627 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 308.00 | -15 264.00 | | -151 308.00 |
DL TOTAL (I) | -768 418.00 | -617 110.00 | | -768 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 270 231.00 | 3 166 988.00 | | 3 270 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 287 846.00 | | 51 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 859.00 | 180 181.00 | | 189 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 15 800.00 | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 693 323.00 | 260 955.00 | | 693 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 841.00 | 3 911 770.00 | | 4 215 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 423.00 | 3 294 660.00 | | 3 447 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 841.00 | 744 782.00 | | 1 442 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
FG Production vendue services | 185 432.00 | | 185 432.00 | 185 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 432.00 | | 1 045 432.00 | 1 045 432.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 032.00 | 467 217.00 | | 1 075 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 340.00 | 482 481.00 | | 1 226 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 308.00 | -15 264.00 | | -151 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 161.00 | 1 887.00 | | 25 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 171.00 | 1 887.00 | | 19 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 067 078.00 | 1 067 078.00 | 1.00 | 1 067 078.00 |
VB T. V. A. | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 529.00 | 2 067 529.00 | | 2 067 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 410.00 | 3 201 410.00 | | 3 201 410.00 |