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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 001.00 | 989.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 384.00 | 14 595.00 | 7 789.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 476.00 | 19 596.00 | 50 880.00 | 70 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 203.00 | | 472 203.00 | 472 203.00 |
BZ Autres créances | 1 603 964.00 | | 1 603 964.00 | 1 603 964.00 |
CF Disponibilités | 367 559.00 | | 367 559.00 | 367 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 726.00 | | 2 483 726.00 | 2 483 726.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 209 058.00 | | 209 058.00 | 209 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 260.00 | 19 596.00 | 2 743 665.00 | 2 763 260.00 |
CU Autres participations | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -628 018.00 | -456 768.00 | | -628 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 172.00 | -171 250.00 | | 16 172.00 |
DL TOTAL (I) | -601 845.00 | -618 018.00 | | -601 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 049 720.00 | 3 301 356.00 | | 3 049 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 157 986.00 | | 66 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 037.00 | 102 921.00 | | 133 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 10 900.00 | | 15 800.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 74 246.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 510.00 | 3 707 390.00 | | 3 345 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 665.00 | 3 089 372.00 | | 2 743 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 874.00 | 406 034.00 | | 282 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 091.00 | | 478 091.00 | 478 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 091.00 | | 478 091.00 | 478 091.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 10 813.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 10 813.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -10 813.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 924.00 | 300 973.00 | | 496 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 752.00 | 472 223.00 | | 480 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 172.00 | -171 250.00 | | 16 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744.00 | 8 852.00 | | 10 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 1 997.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 6 855.00 | | 7 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 049 720.00 | | 3 049 720.00 | 3 049 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 705.00 | 464 705.00 | | 464 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 358.00 | 1 917 358.00 | | 1 917 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 604.00 | 2 465 604.00 | | 2 465 604.00 |
VW T.V.A. | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 594.00 | 282 874.00 | 3 049 720.00 | 3 332 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 974.00 | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 779.00 | 109 509.00 | | 186 779.00 |
ST Autres comptes | 7 612.00 | 10 459.00 | | 7 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 206.00 | 18 023.00 | | 18 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 376.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | 1 350.00 | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 619.00 | 32 885.00 | | 159 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 552.00 | 30 370.00 | | 60 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 597.00 | 137 990.00 | | 212 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |