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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 384.00 | 22 161.00 | 223.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 476.00 | 28 151.00 | 42 325.00 | 70 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 885.00 | | 1 061 885.00 | 1 061 885.00 |
BZ Autres créances | 1 988 709.00 | | 1 988 709.00 | 1 988 709.00 |
CF Disponibilités | 172 868.00 | | 172 868.00 | 172 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 462.00 | | 3 223 462.00 | 3 223 462.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 371.00 | 28 151.00 | 3 288 220.00 | 3 316 371.00 |
CU Autres participations | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 418.00 | -627 110.00 | | -778 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 190.00 | -151 308.00 | | -31 190.00 |
DL TOTAL (I) | -799 608.00 | -768 418.00 | | -799 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 381 089.00 | 3 270 231.00 | | 3 381 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 51 528.00 | | 40 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 225.00 | 189 859.00 | | 191 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 464 236.00 | 693 323.00 | | 464 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 828.00 | 4 215 841.00 | | 4 087 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 220.00 | 3 447 423.00 | | 3 288 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 739.00 | 1 442 841.00 | | 706 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 279 124.00 | | 279 124.00 | 279 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 124.00 | | 279 124.00 | 279 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 110.00 | 1 075 032.00 | | 459 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 300.00 | 1 226 340.00 | | 490 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 190.00 | -151 308.00 | | -31 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 048.00 | 1 103.00 | | 27 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 058.00 | 1 103.00 | | 21 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 381 089.00 | | 3 381 089.00 | 3 381 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 236.00 | 464 236.00 | | 464 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 885.00 | 1 061 885.00 | | 1 061 885.00 |
VB T. V. A. | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 635.00 | 1 934 635.00 | | 1 934 635.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 594.00 | 3 050 594.00 | | 3 050 594.00 |
VW T.V.A. | 175 445.00 | 175 445.00 | | 175 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 828.00 | 706 739.00 | 3 381 089.00 | 4 087 828.00 |