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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 384.00 | 19 171.00 | 3 213.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 476.00 | 25 161.00 | 45 315.00 | 70 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 336.00 | | 819 336.00 | 819 336.00 |
BZ Autres créances | 2 221 053.00 | | 2 221 053.00 | 2 221 053.00 |
CF Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 044 709.00 | | 3 044 709.00 | 3 044 709.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 204 636.00 | | 204 636.00 | 204 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 820.00 | 25 161.00 | 3 294 660.00 | 3 319 820.00 |
CU Autres participations | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 845.00 | -628 018.00 | | -611 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 264.00 | 16 172.00 | | -15 264.00 |
DL TOTAL (I) | -617 110.00 | -601 845.00 | | -617 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 166 988.00 | 3 049 720.00 | | 3 166 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 846.00 | 66 953.00 | | 287 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 181.00 | 133 037.00 | | 180 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
EA Autres dettes | 260 955.00 | 40 000.00 | | 260 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 911 770.00 | 3 345 510.00 | | 3 911 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 660.00 | 2 743 665.00 | | 3 294 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 782.00 | 295 790.00 | | 744 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 526.00 | | 440 526.00 | 440 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 526.00 | | 440 526.00 | 440 526.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 217.00 | 496 924.00 | | 467 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 481.00 | 480 752.00 | | 482 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 264.00 | 16 172.00 | | -15 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 596.00 | 5 565.00 | | 19 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 989.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 595.00 | 4 576.00 | | 14 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 166 988.00 | | 3 166 988.00 | 3 166 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 846.00 | 287 846.00 | | 287 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 955.00 | 260 955.00 | | 260 955.00 |
UX Autres créances clients | 819 336.00 | 819 336.00 | | 819 336.00 |
VB T. V. A. | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 157 075.00 | 2 157 075.00 | | 2 157 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 389.00 | 3 040 389.00 | | 3 040 389.00 |
VW T.V.A. | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 770.00 | 744 782.00 | 3 166 988.00 | 3 911 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |