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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 3 004.00 | 2 986.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 384.00 | 7 740.00 | 14 644.00 | 22 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 576.00 | 10 744.00 | 54 832.00 | 65 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
BZ Autres créances | 1 653 043.00 | | 1 653 043.00 | 1 653 043.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 429 157.00 | | 2 429 157.00 | 2 429 157.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 605 383.00 | | 605 383.00 | 605 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 116.00 | 10 744.00 | 3 089 372.00 | 3 100 116.00 |
CU Autres participations | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 768.00 | -74 601.00 | | -456 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 250.00 | -382 167.00 | | -171 250.00 |
DL TOTAL (I) | -618 018.00 | -446 768.00 | | -618 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 301 356.00 | 3 209 573.00 | | 3 301 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 986.00 | 130 439.00 | | 157 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 921.00 | 53 649.00 | | 102 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 390.00 | 3 623 331.00 | | 3 707 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 372.00 | 3 176 564.00 | | 3 089 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 390.00 | 413 758.00 | | 3 707 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 285 575.00 | | 285 575.00 | 285 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 575.00 | | 285 575.00 | 285 575.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 813.00 | 276.00 | | 10 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 813.00 | 276.00 | | 10 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 813.00 | -276.00 | | -10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 973.00 | 447 032.00 | | 300 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 223.00 | 829 199.00 | | 472 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 250.00 | -382 167.00 | | -171 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 168.00 | | 15 511.00 | 1 253 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 203 104.00 | | 37 202.00 | 1 203 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 203 104.00 | | 65 576.00 | 1 203 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | | 15 511.00 | 6 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 306.00 | | | 1 240 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 8 283.00 | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 997.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 6 286.00 | | 1 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 301 356.00 | 3 301 356.00 | | 3 301 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 986.00 | 157 986.00 | | 157 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
UX Autres créances clients | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
VB T. V. A. | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 212.00 | 1 595 212.00 | | 1 595 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 355.00 | | | 978 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 743.00 | | | 747 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 043.00 | 2 427 043.00 | | 2 427 043.00 |
VW T.V.A. | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 390.00 | 3 707 390.00 | | 3 707 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |