| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 532 222.00 | 46 747 265.00 | 4 784 958.00 | 51 532 222.00 |
AH Fonds commercial | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 758 267.00 | | 758 267.00 | 758 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 436.00 | 156 168.00 | 5 268.00 | 161 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 409 683.00 | 6 884 407.00 | 1 525 275.00 | 8 409 683.00 |
AX Avances et acomptes | 945 257.00 | | 945 257.00 | 945 257.00 |
BF Prêts | 2 058 199.00 | | 2 058 199.00 | 2 058 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 043 210.00 | | 30 043 210.00 | 30 043 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 377 166.00 | 122 358 000.00 | 407 019 166.00 | 529 377 166.00 |
BT Marchandises | 60 124 756.00 | 2 002 300.00 | 58 122 456.00 | 60 124 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 749.00 | | 242 749.00 | 242 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 000 046.00 | 1 230 882.00 | 162 769 163.00 | 164 000 046.00 |
BZ Autres créances | 247 901 199.00 | 1 485 439.00 | 246 415 760.00 | 247 901 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 16 829 961.00 | | 16 829 961.00 | 16 829 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543 890.00 | | 1 543 890.00 | 1 543 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 644 268.00 | 4 718 621.00 | 485 925 647.00 | 490 644 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 021 434.00 | 127 076 621.00 | 892 944 813.00 | 1 020 021 434.00 |
CU Autres participations | 429 997 484.00 | 63 289 618.00 | 366 707 867.00 | 429 997 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 276 602.00 | 5 276 602.00 | | 5 276 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 679 124.00 | 69 679 124.00 | | 69 679 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 446 271.00 | 45 446 271.00 | | 45 446 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460 779.00 | 5 548 326.00 | | 6 460 779.00 |
DG Autres réserves | 37 525 042.00 | 37 525 042.00 | | 37 525 042.00 |
DH Report à nouveau | 29 932 564.00 | 12 595 949.00 | | 29 932 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 955 228.00 | 18 249 068.00 | | 39 955 228.00 |
DK Provisions réglementées | 755 762.00 | 5 000.00 | | 755 762.00 |
DL TOTAL (I) | 229 754 768.00 | 189 048 779.00 | | 229 754 768.00 |
DP Provisions pour risques | 416 631.00 | 836 484.00 | | 416 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 631.00 | 836 484.00 | | 416 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 821 530.00 | 20 811.00 | | 12 821 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 300 983.00 | 330 542 343.00 | | 411 300 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 281 570.00 | 120 521 875.00 | | 176 281 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 415 365.00 | 11 336 111.00 | | 11 415 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 585 923.00 | 1 711 537.00 | | 2 585 923.00 |
EA Autres dettes | 48 177 554.00 | 37 674 396.00 | | 48 177 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 489.00 | 740 674.00 | | 190 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 773 414.00 | 502 547 747.00 | | 662 773 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 944 813.00 | 692 433 009.00 | | 892 944 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 076 733.00 | 874 054.00 | 606 950 787.00 | 606 076 733.00 |
FG Production vendue services | 61 671 519.00 | | 61 671 519.00 | 61 671 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 748 252.00 | 874 054.00 | 668 622 306.00 | 667 748 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 939 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 095 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 631 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 228 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 910 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 212 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 262 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 676 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 112 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 984 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 061 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 179 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 962 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 141 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 920 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 596 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 4 174.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 933.00 | 4 837.00 | | 399 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 766.00 | 159 010.00 | | 400 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 980.00 | 159 010.00 | | 237 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 851 965.00 | 824 700.00 | | 851 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 027 662.00 | 8 866 203.00 | | 10 027 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 402 081.00 | 676 096 401.00 | | 721 402 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 446 853.00 | 657 847 333.00 | | 681 446 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 955 228.00 | 18 249 068.00 | | 39 955 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 097 520.00 | | 205 243 465.00 | 388 097 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 033 659.00 | 462 098 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 291.00 | 63 525 527.00 | 529 377 166.00 | 438 291.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 644.00 | 988 796.00 | 52 481 355.00 | 430 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 503 072.00 | 9 516 375.00 | 7 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 998 460.00 | | 5 902 336.00 | 47 998 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 228 310.00 | | 1 798 784.00 | 8 228 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 590 207.00 | | 197 542 345.00 | 326 590 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 592 746.00 | 4 496 260.00 | 20 623.00 | 54 592 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 103 230.00 | 3 649 977.00 | 5 942.00 | 43 103 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 973.00 | 846 283.00 | 14 680.00 | 6 208 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 750 762.00 | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 484.00 | 100 810.00 | 520 663.00 | 836 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 499 601.00 | 200 207.00 | 697 509.00 | 2 499 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148 333.00 | 411 434.00 | 328 885.00 | 1 148 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 481 046.00 | 1 220 789.00 | 13 216 396.00 | 13 481 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 783 682.00 | 21 791 295.00 | 44 566 738.00 | 90 783 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 625 165.00 | 22 642 867.00 | 45 087 401.00 | 91 625 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 451.00 | 1 103 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 179 654.00 | 43 984 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 300 983.00 | 6 464 604.00 | 134 000 000.00 | 411 300 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 281 570.00 | 176 281 570.00 | | 176 281 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542 331.00 | 3 542 331.00 | | 3 542 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 698.00 | 1 926 698.00 | | 1 926 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 585 923.00 | 2 585 923.00 | | 2 585 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 177 554.00 | 48 177 554.00 | | 48 177 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
UP Prêts | 2 058 199.00 | 441 301.00 | | 2 058 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 043 210.00 | 29 747 786.00 | | 30 043 210.00 |
UX Autres créances clients | 163 345 629.00 | | | 163 345 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 416.00 | | | 654 416.00 |
VB T. V. A. | 12 526 176.00 | | | 12 526 176.00 |
VC Groupe et associés | 194 333 780.00 | | | 194 333 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 821 530.00 | 12 821 530.00 | | 12 821 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 454 003.00 | | | 87 454 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113 116.00 | | | 6 113 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 205.00 | | | 233 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 757.00 | 1 652 757.00 | | 1 652 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 783 516.00 | | | 40 783 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 890.00 | | | 1 543 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 546 544.00 | 443 634 222.00 | 1 912 322.00 | 445 546 544.00 |
VW T.V.A. | 4 293 580.00 | 4 293 580.00 | | 4 293 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 773 414.00 | 257 937 035.00 | 134 000 000.00 | 662 773 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |