| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 522 002.00 | 64 681 940.00 | 9 840 062.00 | 74 522 002.00 |
AH Fonds commercial | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 168 392.00 | | 1 168 392.00 | 1 168 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 587.00 | 162 927.00 | 2 660.00 | 165 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 783 929.00 | 9 169 320.00 | 4 614 610.00 | 13 783 929.00 |
AX Avances et acomptes | 585 289.00 | | 585 289.00 | 585 289.00 |
BF Prêts | 48 040 815.00 | | 48 040 815.00 | 48 040 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 192 833.00 | | 30 192 833.00 | 30 192 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 038 978.00 | 151 831 954.00 | 625 207 024.00 | 777 038 978.00 |
BT Marchandises | 83 985 535.00 | 2 811 963.00 | 81 173 572.00 | 83 985 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 157.00 | | 464 157.00 | 464 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 058 206.00 | 607 137.00 | 239 451 069.00 | 240 058 206.00 |
BZ Autres créances | 229 118 334.00 | 299 000.00 | 228 819 334.00 | 229 118 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 39 706 310.00 | | 39 706 310.00 | 39 706 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883 827.00 | | 2 883 827.00 | 2 883 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 218 037.00 | 3 718 100.00 | 592 499 937.00 | 596 218 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 257 015.00 | 155 550 055.00 | 1 217 706 961.00 | 1 373 257 015.00 |
CU Autres participations | 603 108 723.00 | 72 537 226.00 | 530 571 497.00 | 603 108 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 276 602.00 | 5 276 602.00 | | 5 276 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 679 124.00 | 69 679 124.00 | | 69 679 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 446 271.00 | 45 446 271.00 | | 45 446 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 967 912.00 | 6 967 912.00 | | 6 967 912.00 |
DG Autres réserves | 37 525 042.00 | 37 525 042.00 | | 37 525 042.00 |
DH Report à nouveau | 78 672 029.00 | 66 878 279.00 | | 78 672 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706 582.00 | 11 793 750.00 | | 10 706 582.00 |
DK Provisions réglementées | 755 762.00 | 755 762.00 | | 755 762.00 |
DL TOTAL (I) | 249 752 721.00 | 239 046 140.00 | | 249 752 721.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 761.00 | 1 576 761.00 | | 1 046 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 761.00 | 1 576 761.00 | | 1 046 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 312.00 | 34 401.00 | | 46 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 586 964.00 | 566 713 059.00 | | 604 586 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 814 288.00 | 178 139 703.00 | | 199 814 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 514 538.00 | 18 233 409.00 | | 17 514 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416 400.00 | 2 528 867.00 | | 4 416 400.00 |
EA Autres dettes | 140 449 732.00 | 124 774 318.00 | | 140 449 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 244.00 | 70 000.00 | | 79 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 907 478.00 | 890 493 757.00 | | 966 907 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 706 961.00 | 1 131 116 658.00 | | 1 217 706 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 437 734.00 | | 792 437 734.00 | 792 437 734.00 |
FG Production vendue services | 82 853 677.00 | | 82 853 677.00 | 82 853 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 291 411.00 | | 875 291 411.00 | 875 291 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 186 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 817 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 203 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 734 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 476 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 071 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 555 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 411 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 774 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 523 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 324 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 905 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 905 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 864 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 770 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 910 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 615 849.00 | 5 480 207.00 | | 5 615 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765 849.00 | 5 480 207.00 | | 5 765 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 180.00 | 125 625.00 | | 117 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 10 025 341.00 | | 2 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 619 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117 180.00 | 10 770 927.00 | | 2 117 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648 670.00 | -5 290 720.00 | | 3 648 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 917 865.00 | 912 978.00 | | 917 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 934 369.00 | 9 700 629.00 | | 9 934 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 857 666.00 | 845 806 254.00 | | 895 857 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 151 084.00 | 834 012 503.00 | | 885 151 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 706 582.00 | 11 793 750.00 | | 10 706 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 257 277.00 | | 50 137 851.00 | 735 257 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 495 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 495 315.00 | 681 342 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 287.00 | 7 910 862.00 | 777 038 978.00 | 445 287.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 542.00 | 281 861.00 | 75 881 260.00 | 419 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | 133 686.00 | 14 534 805.00 | 25 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 932 890.00 | | 7 649 773.00 | 68 932 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 468 192.00 | | 3 226 044.00 | 11 468 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 575 652.00 | | 39 262 034.00 | 649 575 652.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 934 856.00 | 8 475 245.00 | 115 372.00 | 70 934 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 170 925.00 | 7 511 015.00 | | 57 170 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 483 389.00 | 964 230.00 | 115 372.00 | 8 483 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 762.00 | | | 755 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 576 761.00 | | 530 000.00 | 1 576 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 693 540.00 | 2 799 937.00 | 2 681 514.00 | 2 693 540.00 |
6T Sur comptes clients | 891 507.00 | 271 514.00 | 555 884.00 | 891 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 299 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 839 802.00 | 10 977 333.00 | 9 561 809.00 | 74 839 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 172 325.00 | 10 977 333.00 | 10 091 809.00 | 77 172 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 071 451.00 | 3 617 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 905 882.00 | 6 324 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 586 964.00 | 47 202 456.00 | 329 938 935.00 | 604 586 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 814 288.00 | 199 814 288.00 | | 199 814 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246 068.00 | 4 246 068.00 | | 4 246 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357 344.00 | 2 357 344.00 | | 2 357 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416 400.00 | 4 416 400.00 | | 4 416 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 449 732.00 | 140 449 732.00 | | 140 449 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
UP Prêts | 48 040 815.00 | 5 324 790.00 | 42 716 025.00 | 48 040 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 192 833.00 | 29 747 785.00 | 445 048.00 | 30 192 833.00 |
UX Autres créances clients | 238 684 615.00 | 238 684 615.00 | | 238 684 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373 590.00 | 1 373 590.00 | | 1 373 590.00 |
VB T. V. A. | 21 628 614.00 | 21 628 614.00 | | 21 628 614.00 |
VC Groupe et associés | 164 697 064.00 | 164 697 064.00 | | 164 697 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 767 975.00 | | | 97 767 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 077 000.00 | | | 83 077 000.00 |
VP Divers | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 514.00 | 1 706 514.00 | | 1 706 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694 726.00 | 42 694 726.00 | | 42 694 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883 827.00 | 2 883 827.00 | | 2 883 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 294 015.00 | 507 132 942.00 | 43 161 073.00 | 550 294 015.00 |
VW T.V.A. | 9 204 612.00 | 9 204 612.00 | | 9 204 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 907 478.00 | 409 522 970.00 | 329 938 935.00 | 966 907 478.00 |