| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 010 288.00 | 80 894 451.00 | 11 115 838.00 | 92 010 288.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 593 558.00 | | 3 593 558.00 | 3 593 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 497.00 | 165 685.00 | 2 812.00 | 168 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765 847.00 | 12 185 531.00 | 3 580 316.00 | 15 765 847.00 |
AX Avances et acomptes | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BF Prêts | 91 804 795.00 | | 91 804 795.00 | 91 804 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 940 500.00 | | 30 940 500.00 | 30 940 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 080 190.00 | 153 138 222.00 | 737 941 968.00 | 891 080 190.00 |
BT Marchandises | 95 541 491.00 | 3 315 995.00 | 92 225 496.00 | 95 541 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574 396.00 | | 1 574 396.00 | 1 574 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 206 092.00 | 713 609.00 | 255 492 483.00 | 256 206 092.00 |
BZ Autres créances | 309 487 617.00 | 17 234 000.00 | 292 253 617.00 | 309 487 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 943 853.00 | | 33 943 853.00 | 33 943 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764 953.00 | | 1 764 953.00 | 1 764 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 518 402.00 | 21 263 604.00 | 677 254 799.00 | 698 518 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 598 592.00 | 174 401 825.00 | 1 415 196 767.00 | 1 589 598 592.00 |
CU Autres participations | 651 461 105.00 | 54 612 013.00 | 596 849 093.00 | 651 461 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 276 602.00 | 5 276 602.00 | | 5 276 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 679 124.00 | 69 679 124.00 | | 69 679 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 446 271.00 | 45 446 271.00 | | 45 446 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 967 912.00 | 6 967 912.00 | | 6 967 912.00 |
DG Autres réserves | 37 525 042.00 | 37 525 042.00 | | 37 525 042.00 |
DH Report à nouveau | 98 155 373.00 | 89 378 611.00 | | 98 155 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 774 976.00 | 8 776 762.00 | | 13 774 976.00 |
DK Provisions réglementées | 755 762.00 | 755 762.00 | | 755 762.00 |
DL TOTAL (I) | 272 304 459.00 | 258 529 483.00 | | 272 304 459.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 969 961.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 969 961.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 858.00 | 688 729.00 | | 98 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 266 575.00 | 673 218 595.00 | | 695 266 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 202 275.00 | 158 467 929.00 | | 201 202 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967 005.00 | 21 517 339.00 | | 29 967 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 810 296.00 | 3 230 770.00 | | 5 810 296.00 |
EA Autres dettes | 209 694 059.00 | 130 934 840.00 | | 209 694 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 267.00 | 10 834.00 | | 351 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 392 308.00 | 988 069 036.00 | | 1 142 392 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 196 767.00 | 1 247 568 480.00 | | 1 415 196 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 790 998.00 | 82 003 277.00 | 876 794 275.00 | 794 790 998.00 |
FG Production vendue services | 87 910 005.00 | 52 352.00 | 87 962 357.00 | 87 910 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 701 002.00 | 82 055 629.00 | 964 756 631.00 | 882 701 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 272 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 343 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 328 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 776 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 446 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 553 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 532 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 891 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 380 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 788 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 021 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 607 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 800 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 135 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 311 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 446 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 646 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 734 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 961.00 | | | 469 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 492.00 | | | 494 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29.00 | 485.00 | | -29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 357.00 | 558 028.00 | | 205 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 328.00 | 558 513.00 | | 205 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 164.00 | -558 513.00 | | 289 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 733 062.00 | 841 358.00 | | 1 733 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 515 189.00 | 8 751 620.00 | | 11 515 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 566 592.00 | 850 305 817.00 | | 995 566 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 791 616.00 | 841 529 054.00 | | 981 791 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 774 976.00 | 8 776 762.00 | | 13 774 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 543 347.00 | | 86 249 334.00 | 835 543 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 967 833.00 | 774 206 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 382 880.00 | 28 329 612.00 | 891 080 190.00 | 2 382 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 617.00 | 224 000.00 | 95 603 846.00 | 2 115 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 263.00 | 137 778.00 | 15 989 401.00 | 267 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 858 155.00 | | 14 085 309.00 | 83 858 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 875 905.00 | | 518 537.00 | 15 875 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 528 745.00 | | 71 645 488.00 | 730 528 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 742 041.00 | 9 921 512.00 | 137 344.00 | 88 742 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 587 021.00 | 8 307 952.00 | 523.00 | 72 587 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874 478.00 | 1 613 560.00 | 136 821.00 | 10 874 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 762.00 | | | 755 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 961.00 | | 469 961.00 | 969 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 098 177.00 | 3 271 331.00 | 3 053 514.00 | 3 098 177.00 |
6T Sur comptes clients | 571 877.00 | 260 987.00 | 119 255.00 | 571 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 234 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 989 037.00 | 23 667 319.00 | 22 780 739.00 | 74 989 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 714 759.00 | 23 667 319.00 | 23 250 700.00 | 76 714 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 532 318.00 | 3 172 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 135 001.00 | 19 607 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 469 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 266 575.00 | 232 659 507.00 | | 695 266 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 202 275.00 | 201 202 275.00 | | 201 202 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823 200.00 | 5 823 200.00 | | 5 823 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891 417.00 | 2 891 417.00 | | 2 891 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 810 296.00 | 5 810 296.00 | | 5 810 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 694 059.00 | 209 694 059.00 | | 209 694 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 267.00 | 351 267.00 | | 351 267.00 |
UP Prêts | 91 804 795.00 | 47 937 839.00 | 43 866 956.00 | 91 804 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 940 500.00 | | 30 940 500.00 | 30 940 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 502 755.00 | 255 502 755.00 | | 255 502 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 337.00 | 703 337.00 | | 703 337.00 |
VB T. V. A. | 36 642 884.00 | 36 642 884.00 | | 36 642 884.00 |
VC Groupe et associés | 189 689 529.00 | 189 689 529.00 | | 189 689 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 680 755.00 | | | 496 680 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 668 001.00 | | | 548 668 001.00 |
VP Divers | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123 380.00 | 2 123 380.00 | | 2 123 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 997 254.00 | 82 997 254.00 | | 82 997 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764 953.00 | 1 764 953.00 | | 1 764 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 203 956.00 | 615 396 501.00 | 74 807 456.00 | 690 203 956.00 |
VW T.V.A. | 19 129 007.00 | 19 129 007.00 | | 19 129 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 390 335.00 | 679 783 267.00 | | 1 142 390 335.00 |