| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 363 124.00 | 72 587 021.00 | 8 776 103.00 | 81 363 124.00 |
AH Fonds commercial | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304 165.00 | | 2 304 165.00 | 2 304 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 497.00 | 164 273.00 | 4 224.00 | 168 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 421 095.00 | 10 710 205.00 | 4 710 890.00 | 15 421 095.00 |
AX Avances et acomptes | 286 313.00 | | 286 313.00 | 286 313.00 |
BF Prêts | 85 850 005.00 | | 85 850 005.00 | 85 850 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 942 172.00 | | 30 942 172.00 | 30 942 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 543 347.00 | 160 061 024.00 | 675 482 323.00 | 835 543 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 213 210.00 | 3 098 177.00 | 80 115 033.00 | 83 213 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 437.00 | | 497 437.00 | 497 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 085 002.00 | 571 877.00 | 221 513 125.00 | 222 085 002.00 |
BZ Autres créances | 204 652 461.00 | | 204 652 461.00 | 204 652 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 62 632 705.00 | | 62 632 705.00 | 62 632 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673 729.00 | | 2 673 729.00 | 2 673 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 756 211.00 | 3 670 054.00 | 572 086 157.00 | 575 756 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 299 558.00 | 163 731 078.00 | 1 247 568 480.00 | 1 411 299 558.00 |
CU Autres participations | 613 736 568.00 | 71 318 983.00 | 542 417 585.00 | 613 736 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 276 602.00 | 5 276 602.00 | | 5 276 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 679 124.00 | 69 679 124.00 | | 69 679 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 446 271.00 | 45 446 271.00 | | 45 446 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 967 912.00 | 6 967 912.00 | | 6 967 912.00 |
DG Autres réserves | 37 525 042.00 | 37 525 042.00 | | 37 525 042.00 |
DH Report à nouveau | 89 378 611.00 | 78 672 029.00 | | 89 378 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 776 762.00 | 10 706 582.00 | | 8 776 762.00 |
DK Provisions réglementées | 755 762.00 | 755 762.00 | | 755 762.00 |
DL TOTAL (I) | 258 529 483.00 | 249 752 721.00 | | 258 529 483.00 |
DP Provisions pour risques | 969 961.00 | 1 046 761.00 | | 969 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 961.00 | 1 046 761.00 | | 969 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 729.00 | 46 312.00 | | 688 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 218 595.00 | 604 586 964.00 | | 673 218 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 467 929.00 | 199 814 288.00 | | 158 467 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 517 339.00 | 17 514 538.00 | | 21 517 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230 770.00 | 4 416 400.00 | | 3 230 770.00 |
EA Autres dettes | 130 934 840.00 | 140 449 732.00 | | 130 934 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 834.00 | 79 244.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 069 036.00 | 966 907 478.00 | | 988 069 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 568 480.00 | 1 217 706 961.00 | | 1 247 568 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 995 251.00 | | 752 995 251.00 | 752 995 251.00 |
FG Production vendue services | 82 130 913.00 | | 82 130 913.00 | 82 130 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 126 165.00 | | 835 126 165.00 | 835 126 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 713 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 430 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 546 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 138 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 618 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 292 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 463 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 250 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 679 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 254 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 308 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 592 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 791 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 122 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 913 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 321 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 928 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 615 849.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 765 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 117 180.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 028.00 | 2 000 000.00 | | 558 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 513.00 | 2 117 180.00 | | 558 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 513.00 | 3 648 670.00 | | -558 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841 358.00 | 917 865.00 | | 841 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 751 620.00 | 9 934 369.00 | | 8 751 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 305 817.00 | 895 857 666.00 | | 850 305 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 529 054.00 | 885 151 084.00 | | 841 529 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 776 762.00 | 10 706 582.00 | | 8 776 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 038 978.00 | | 99 102 460.00 | 777 038 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 257 169.00 | 730 528 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805 450.00 | 39 792 642.00 | 835 543 347.00 | 805 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 450.00 | 125 167.00 | 83 858 155.00 | 805 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 305.00 | 15 875 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 881 260.00 | | 8 907 511.00 | 75 881 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 534 805.00 | | 1 751 405.00 | 14 534 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 342 370.00 | | 88 443 543.00 | 681 342 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 294 729.00 | 9 462 094.00 | 14 782.00 | 79 294 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 681 940.00 | 7 905 191.00 | 110.00 | 64 681 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 332 247.00 | 1 556 903.00 | 14 672.00 | 9 332 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 762.00 | | | 755 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 761.00 | | 76 800.00 | 1 046 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 811 963.00 | 3 086 151.00 | 2 799 937.00 | 2 811 963.00 |
6T Sur comptes clients | 607 137.00 | 206 744.00 | 242 004.00 | 607 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 255 326.00 | 7 083 895.00 | 8 350 184.00 | 76 255 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 057 849.00 | 7 083 895.00 | 8 426 984.00 | 78 057 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 292 895.00 | 3 118 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 791 000.00 | 5 308 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 218 595.00 | 158 624 281.00 | 329 938 935.00 | 673 218 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 467 929.00 | 158 467 929.00 | | 158 467 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563 537.00 | 4 563 537.00 | | 4 563 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874 453.00 | 3 874 453.00 | | 3 874 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230 770.00 | 3 230 770.00 | | 3 230 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 934 840.00 | 130 934 840.00 | | 130 934 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UP Prêts | 85 850 005.00 | 104 420.00 | 85 745 585.00 | 85 850 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 942 172.00 | 30 490 292.00 | 451 880.00 | 30 942 172.00 |
UX Autres créances clients | 221 519 828.00 | 221 519 828.00 | | 221 519 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 174.00 | 565 174.00 | | 565 174.00 |
VB T. V. A. | 24 303 832.00 | 24 303 832.00 | | 24 303 832.00 |
VC Groupe et associés | 149 815 557.00 | 149 815 557.00 | | 149 815 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 729.00 | 688 729.00 | | 688 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 700 000.00 | | | 106 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 150 000.00 | | | 116 150 000.00 |
VP Divers | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 340.00 | 1 705 340.00 | | 1 705 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 462 517.00 | 30 462 517.00 | | 30 462 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673 729.00 | 2 673 729.00 | | 2 673 729.00 |
VW T.V.A. | 11 374 010.00 | 11 374 010.00 | | 11 374 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 069 036.00 | 473 474 722.00 | 329 938 935.00 | 988 069 036.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |