| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 882 439.00 | 57 170 925.00 | 10 711 515.00 | 67 882 439.00 |
AH Fonds commercial | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 859 585.00 | | 859 585.00 | 859 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 587.00 | 161 942.00 | 3 645.00 | 165 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 259 104.00 | 8 321 446.00 | 2 937 657.00 | 11 259 104.00 |
AX Avances et acomptes | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BF Prêts | 50 173 259.00 | | 50 173 259.00 | 50 173 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 119 187.00 | | 30 119 187.00 | 30 119 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 257 277.00 | 142 189 611.00 | 593 067 666.00 | 735 257 277.00 |
BT Marchandises | 82 304 971.00 | 2 693 540.00 | 79 611 431.00 | 82 304 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 775.00 | | 385 775.00 | 385 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 606 502.00 | 891 507.00 | 205 714 995.00 | 206 606 502.00 |
BZ Autres créances | 215 834 137.00 | | 215 834 137.00 | 215 834 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 34 728 626.00 | | 34 728 626.00 | 34 728 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772 360.00 | | 1 772 360.00 | 1 772 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 634 039.00 | 3 585 047.00 | 538 048 992.00 | 541 634 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 891 316.00 | 145 774 658.00 | 1 131 116 658.00 | 1 276 891 316.00 |
CU Autres participations | 569 283 206.00 | 71 254 755.00 | 498 028 451.00 | 569 283 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 276 602.00 | 5 276 602.00 | | 5 276 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 679 124.00 | 69 679 124.00 | | 69 679 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 446 271.00 | 45 446 271.00 | | 45 446 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 967 912.00 | 6 967 912.00 | | 6 967 912.00 |
DG Autres réserves | 37 525 042.00 | 37 525 042.00 | | 37 525 042.00 |
DH Report à nouveau | 66 878 279.00 | 69 380 658.00 | | 66 878 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 793 750.00 | -2 502 380.00 | | 11 793 750.00 |
DK Provisions réglementées | 755 762.00 | 755 762.00 | | 755 762.00 |
DL TOTAL (I) | 239 046 140.00 | 227 252 389.00 | | 239 046 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 576 761.00 | 366 905.00 | | 1 576 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 576 761.00 | 366 905.00 | | 1 576 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 401.00 | 2 461 268.00 | | 34 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 713 059.00 | 481 834 747.00 | | 566 713 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 139 703.00 | 184 314 509.00 | | 178 139 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 233 409.00 | 16 413 944.00 | | 18 233 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528 867.00 | 2 677 357.00 | | 2 528 867.00 |
EA Autres dettes | 124 774 318.00 | 88 406 383.00 | | 124 774 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 293 608.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 493 757.00 | 776 401 817.00 | | 890 493 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 116 658.00 | 1 004 021 110.00 | | 1 131 116 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 785 314.00 | 73 347 788.00 | 746 133 102.00 | 672 785 314.00 |
FG Production vendue services | 78 828 080.00 | 71 995.00 | 78 900 075.00 | 78 828 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 613 394.00 | 73 419 783.00 | 825 033 177.00 | 751 613 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 438 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 420 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 597 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 477 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 909 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 153 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 825 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 613 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 702 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 399 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 887 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 632 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 170 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 802 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 698 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480 207.00 | 207 616.00 | | 5 480 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480 207.00 | 207 616.00 | | 5 480 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 625.00 | 28 487.00 | | 125 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 025 341.00 | 38 134.00 | | 10 025 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 961.00 | | | 619 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770 927.00 | 66 621.00 | | 10 770 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 290 720.00 | 140 995.00 | | -5 290 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 912 978.00 | 853 054.00 | | 912 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700 629.00 | 10 902 205.00 | | 9 700 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 806 254.00 | 791 239 420.00 | | 845 806 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 012 503.00 | 793 741 800.00 | | 834 012 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 793 750.00 | -2 502 380.00 | | 11 793 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 349 105.00 | | 1 451 212 909.00 | 640 349 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353 629 137.00 | 649 575 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 473 498.00 | 1 353 831 239.00 | 735 257 277.00 | 2 473 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 709.00 | 135 601.00 | 68 932 890.00 | 2 125 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 789.00 | 66 501.00 | 11 468 192.00 | 347 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 140 299.00 | | 11 053 901.00 | 60 140 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629 845.00 | | 1 252 638.00 | 10 629 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 298 419.00 | | 1 438 906 370.00 | 564 298 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 055 003.00 | 6 908 753.00 | 28 900.00 | 64 055 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 237 741.00 | 5 933 352.00 | 168.00 | 51 237 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 720.00 | 975 401.00 | 28 732.00 | 7 536 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 762.00 | | | 755 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 905.00 | 1 471 761.00 | 261 905.00 | 366 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 172 539.00 | 568 361.00 | 47 360.00 | 2 172 539.00 |
6T Sur comptes clients | 1 431 275.00 | 330 579.00 | 870 347.00 | 1 431 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 625 348.00 | 3 531 392.00 | 10 316 938.00 | 81 625 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 748 015.00 | 5 003 153.00 | 10 578 842.00 | 82 748 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750 741.00 | 1 179 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 632 451.00 | 9 399 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 556 852.00 | 55 083 400.00 | 282 313 935.00 | 567 556 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 139 703.00 | 178 139 703.00 | | 178 139 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884 032.00 | 3 884 032.00 | | 3 884 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234 124.00 | 2 234 124.00 | | 2 234 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528 867.00 | 2 528 867.00 | | 2 528 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 774 318.00 | 124 774 318.00 | | 124 774 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 50 173 259.00 | 5 345 767.00 | 44 827 492.00 | 50 173 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 119 187.00 | 29 747 785.00 | 371 402.00 | 30 119 187.00 |
UX Autres créances clients | 205 657 209.00 | 205 657 209.00 | | 205 657 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949 293.00 | 949 293.00 | | 949 293.00 |
VB T. V. A. | 19 543 899.00 | 19 543 899.00 | | 19 543 899.00 |
VC Groupe et associés | 156 874 016.00 | 156 874 016.00 | | 156 874 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 587 085.00 | | | 169 587 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 000 478.00 | | | 86 000 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969 396.00 | 1 969 396.00 | | 1 969 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 156 464.00 | 39 156 464.00 | | 39 156 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772 360.00 | 1 772 360.00 | | 1 772 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 505 446.00 | 459 306 552.00 | 45 198 894.00 | 504 505 446.00 |
VW T.V.A. | 10 145 858.00 | 10 145 858.00 | | 10 145 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 337 551.00 | 378 864 099.00 | 282 313 935.00 | 891 337 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |