| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 823 724.00 | 51 237 741.00 | 6 585 983.00 | 57 823 724.00 |
AH Fonds commercial | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 125 709.00 | | 2 125 709.00 | 2 125 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 436.00 | 159 793.00 | 1 643.00 | 161 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 120 620.00 | 7 376 927.00 | 2 743 693.00 | 10 120 620.00 |
AX Avances et acomptes | 347 789.00 | | 347 789.00 | 347 789.00 |
BF Prêts | 36 977 797.00 | | 36 977 797.00 | 36 977 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 046 791.00 | | 30 046 791.00 | 30 046 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 349 105.00 | 141 674 537.00 | 498 674 568.00 | 640 349 105.00 |
BT Marchandises | 57 707 650.00 | 2 172 539.00 | 55 535 110.00 | 57 707 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 514.00 | | 526 514.00 | 526 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 277 409.00 | 1 431 275.00 | 191 846 134.00 | 193 277 409.00 |
BZ Autres créances | 217 102 893.00 | 402 000.00 | 216 700 893.00 | 217 102 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 38 520 351.00 | | 38 520 351.00 | 38 520 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215 872.00 | | 2 215 872.00 | 2 215 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 352 357.00 | 4 005 814.00 | 505 346 542.00 | 509 352 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 701 461.00 | 145 680 351.00 | 1 004 021 110.00 | 1 149 701 461.00 |
CU Autres participations | 497 273 831.00 | 77 619 534.00 | 419 654 297.00 | 497 273 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 276 602.00 | 5 276 602.00 | | 5 276 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 679 124.00 | 69 679 124.00 | | 69 679 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 446 271.00 | 45 446 271.00 | | 45 446 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 967 912.00 | 6 460 779.00 | | 6 967 912.00 |
DG Autres réserves | 37 525 042.00 | 37 525 042.00 | | 37 525 042.00 |
DH Report à nouveau | 69 380 658.00 | 29 932 564.00 | | 69 380 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502 380.00 | 39 955 228.00 | | -2 502 380.00 |
DK Provisions réglementées | 755 762.00 | 755 762.00 | | 755 762.00 |
DL TOTAL (I) | 227 252 389.00 | 229 754 768.00 | | 227 252 389.00 |
DP Provisions pour risques | 366 905.00 | 416 631.00 | | 366 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 905.00 | 416 631.00 | | 366 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 268.00 | 12 821 530.00 | | 2 461 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 834 747.00 | 411 300 983.00 | | 481 834 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 314 509.00 | 176 281 570.00 | | 184 314 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413 944.00 | 11 415 365.00 | | 16 413 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677 357.00 | 2 585 923.00 | | 2 677 357.00 |
EA Autres dettes | 88 406 383.00 | 48 177 554.00 | | 88 406 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 608.00 | 190 489.00 | | 293 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 401 817.00 | 662 773 414.00 | | 776 401 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 021 110.00 | 892 944 813.00 | | 1 004 021 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 449 237.00 | 55 282 225.00 | 709 731 462.00 | 654 449 237.00 |
FG Production vendue services | 66 199 674.00 | 9 928.00 | 66 209 602.00 | 66 199 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 648 911.00 | 55 292 153.00 | 775 941 064.00 | 720 648 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 079 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 439 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 417 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 546 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 784 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 514 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 822 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 959 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 119 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 028 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 846 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 952 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 093 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 866 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 960 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 008 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 111 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 616.00 | 399 933.00 | | 207 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 616.00 | 400 766.00 | | 207 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 487.00 | 33 543.00 | | 28 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 134.00 | 129 242.00 | | 38 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 621.00 | 162 785.00 | | 66 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 995.00 | 237 980.00 | | 140 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 853 054.00 | 851 965.00 | | 853 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902 205.00 | 10 027 662.00 | | 10 902 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 239 420.00 | 721 402 081.00 | | 791 239 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 741 800.00 | 681 446 853.00 | | 793 741 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502 380.00 | 39 955 228.00 | | -2 502 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 377 166.00 | | 115 592 539.00 | 529 377 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 908 079.00 | 564 298 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 105.00 | 3 673 496.00 | 640 349 105.00 | 947 105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260 320.00 | 60 140 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 105.00 | 505 097.00 | 10 629 845.00 | 947 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 481 355.00 | | 8 919 264.00 | 52 481 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 516 375.00 | | 2 565 671.00 | 9 516 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 098 893.00 | | 104 107 604.00 | 462 098 893.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 947 105.00 | | | 947 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 068 382.00 | 5 486 359.00 | 499 739.00 | 59 068 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280 543.00 | | | 5 280 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 747 265.00 | 4 490 476.00 | | 46 747 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040 575.00 | 995 883.00 | 499 739.00 | 7 040 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 762.00 | | | 755 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 631.00 | 35 000.00 | 84 726.00 | 416 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 002 300.00 | 1 960 262.00 | 1 790 023.00 | 2 002 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230 882.00 | 288 840.00 | 88 447.00 | 1 230 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 485 439.00 | 402 000.00 | 1 485 439.00 | 1 485 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 008 239.00 | 24 342 395.00 | 10 725 286.00 | 68 008 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 180 631.00 | 24 377 395.00 | 10 810 012.00 | 69 180 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284 102.00 | 1 963 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 093 293.00 | 8 846 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 834 747.00 | 4 228 631.00 | 200 000 000.00 | 481 834 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 314 509.00 | 184 314 509.00 | | 184 314 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748 369.00 | 3 748 369.00 | | 3 748 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306 947.00 | 2 306 947.00 | | 2 306 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677 357.00 | 2 677 357.00 | | 2 677 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 406 383.00 | 88 406 383.00 | | 88 406 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 608.00 | 293 608.00 | | 293 608.00 |
UP Prêts | 36 977 797.00 | 3 616 800.00 | | 36 977 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 046 791.00 | 29 747 785.00 | | 30 046 791.00 |
UX Autres créances clients | 191 598 275.00 | | | 191 598 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679 134.00 | | | 1 679 134.00 |
VB T. V. A. | 15 962 117.00 | | | 15 962 117.00 |
VC Groupe et associés | 157 630 236.00 | | | 157 630 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 268.00 | 2 461 268.00 | | 2 461 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 760 909.00 | | | 859 760 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 529 966.00 | | | 798 529 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 877.00 | | | 253 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708 254.00 | 1 708 254.00 | | 1 708 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 219 073.00 | | | 43 219 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215 872.00 | | | 2 215 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 620 762.00 | 445 960 759.00 | 33 660 002.00 | 479 620 762.00 |
VW T.V.A. | 8 650 374.00 | 8 650 374.00 | | 8 650 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 401 817.00 | 298 795 700.00 | 200 000 000.00 | 776 401 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |