| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 779.00 | 74 459.00 | 320.00 | 74 779.00 |
AH Fonds commercial | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 179 797.00 | 179 797.00 | | 179 797.00 |
AP Constructions | 3 466 919.00 | 3 266 038.00 | 200 881.00 | 3 466 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 560.00 | 858 237.00 | 199 323.00 | 1 057 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 768.00 | 730 963.00 | 2 034 805.00 | 2 765 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BF Prêts | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 200 779.00 | 5 109 493.00 | 3 091 286.00 | 8 200 779.00 |
BT Marchandises | 12 242 255.00 | 185 750.00 | 12 056 505.00 | 12 242 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 126.00 | 30 796.00 | 4 041 331.00 | 4 072 126.00 |
BZ Autres créances | 3 422 639.00 | | 3 422 639.00 | 3 422 639.00 |
CF Disponibilités | 767 911.00 | | 767 911.00 | 767 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 601 704.00 | 216 545.00 | 20 385 159.00 | 20 601 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 802 483.00 | 5 326 038.00 | 23 476 445.00 | 28 802 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 720.00 | | | 556 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 198 184.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 2 002 068.00 | 2 645 145.00 | | 2 002 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 296.00 | 408 212.00 | | -46 296.00 |
DK Provisions réglementées | 2 191.00 | 8 625.00 | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 782.00 | 3 279 984.00 | | 2 977 782.00 |
DP Provisions pour risques | 76 600.00 | 95 600.00 | | 76 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 450.00 | 2 290.00 | | 261 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 050.00 | 97 890.00 | | 338 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805 614.00 | 2 587 163.00 | | 4 805 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 446.00 | 483 217.00 | | 1 347 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 554.00 | 57 191.00 | | 166 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478 843.00 | 9 537 282.00 | | 11 478 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 158.00 | 1 497 335.00 | | 1 972 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 209.00 | 40 754.00 | | 83 209.00 |
EA Autres dettes | 304 787.00 | 279 696.00 | | 304 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 160 613.00 | 14 484 638.00 | | 20 160 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 476 445.00 | 17 862 512.00 | | 23 476 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 037 748.00 | 13 716 736.00 | | 19 037 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 638 049.00 | 2 008 857.00 | | 3 638 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 177 601.00 | | 64 177 601.00 | 64 177 601.00 |
FD Production vendue biens | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
FG Production vendue services | 3 589 528.00 | | 3 589 528.00 | 3 589 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 875 712.00 | | 67 875 712.00 | 67 875 712.00 |
FM Production stockée | | | 19 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 733 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 438 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 210 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 150.00 | |
GE Autres charges | | | 43 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 239 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 17 678.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 541.00 | 402 662.00 | | 243 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 222.00 | 11 671.00 | | 10 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 315.00 | 432 011.00 | | 255 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 707.00 | 7 474.00 | | 18 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 559.00 | 321 357.00 | | 191 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 495.00 | 800.00 | | 129 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 760.00 | 329 632.00 | | 339 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 445.00 | 102 380.00 | | -84 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 493.00 | 5 557.00 | | -7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 926 207.00 | 55 127 511.00 | | 69 926 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 972 502.00 | 54 719 299.00 | | 69 972 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 296.00 | 408 212.00 | | -46 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 196.00 | 61 997.00 | | 57 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809 495.00 | | | 5 809 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 200 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 470 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 371.00 | | | 496 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219 306.00 | | | 5 219 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 334.00 | 409 707.00 | 425 548.00 | 5 125 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 928.00 | 723.00 | 20 192.00 | 93 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 406.00 | 408 984.00 | 405 356.00 | 5 031 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 018.00 | 395.00 | 10 222.00 | 12 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 790.00 | 314 250.00 | 151 990.00 | 175 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 808.00 | 314 645.00 | 162 212.00 | 187 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 150.00 | 151 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 439.00 | 244 439.00 | | 244 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478 843.00 | 11 478 843.00 | | 11 478 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 795.00 | 1 407 795.00 | | 1 407 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072 126.00 | | | 4 072 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638 049.00 | 3 638 049.00 | | 3 638 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 565.00 | 211 254.00 | 784 151.00 | 1 167 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422 639.00 | | | 3 422 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716 290.00 | 7 031 729.00 | 684 561.00 | 7 716 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 994 059.00 | 19 037 748.00 | 784 151.00 | 19 994 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |