| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
AH Fonds commercial | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 179 797.00 | 179 797.00 | | 179 797.00 |
AP Constructions | 2 646 922.00 | 2 503 233.00 | 143 689.00 | 2 646 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 838.00 | 745 882.00 | 217 956.00 | 963 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 590.00 | 807 228.00 | 2 069 362.00 | 2 876 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BF Prêts | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 079.00 | 4 310 919.00 | 3 054 160.00 | 7 365 079.00 |
BN En cours de production de biens | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BT Marchandises | 13 580 732.00 | 289 140.00 | 13 291 592.00 | 13 580 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 223.00 | 26 691.00 | 2 702 532.00 | 2 729 223.00 |
BZ Autres créances | 3 080 698.00 | | 3 080 698.00 | 3 080 698.00 |
CF Disponibilités | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 642 604.00 | 315 831.00 | 19 326 773.00 | 19 642 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 007 683.00 | 4 626 750.00 | 22 380 933.00 | 27 007 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 160.00 | | | 583 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 19 818.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 875 591.00 | 2 002 068.00 | | 1 875 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 075.00 | -46 296.00 | | -58 075.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 2 191.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 814.00 | 2 977 782.00 | | 2 919 814.00 |
DP Provisions pour risques | 24 900.00 | 76 600.00 | | 24 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 120.00 | 261 450.00 | | 181 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 020.00 | 338 050.00 | | 206 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201 712.00 | 4 805 614.00 | | 4 201 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 497.00 | 1 347 446.00 | | 397 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 220.00 | 166 554.00 | | 117 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 326 479.00 | 11 478 843.00 | | 12 326 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 625.00 | 1 972 158.00 | | 1 799 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 487.00 | 83 209.00 | | 25 487.00 |
EA Autres dettes | 387 079.00 | 304 787.00 | | 387 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 255 099.00 | 20 160 613.00 | | 19 255 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 380 933.00 | 23 476 445.00 | | 22 380 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 297 615.00 | 19 037 748.00 | | 18 297 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121 168.00 | 3 638 049.00 | | 3 121 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 150 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 663 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 903 228.00 | |
FM Production stockée | | | -25 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 697 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 732 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 196 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 520.00 | |
GE Autres charges | | | 31 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 718 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 314.00 | 1 552.00 | | 991 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 729.00 | 243 541.00 | | 552 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 475.00 | 10 222.00 | | 127 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671 519.00 | 255 315.00 | | 1 671 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 068.00 | 18 707.00 | | 83 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 420.00 | 191 559.00 | | 430 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | 129 495.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 970.00 | 339 760.00 | | 513 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157 549.00 | -84 445.00 | | 1 157 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 334.00 | -7 493.00 | | -22 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 614 220.00 | 69 926 207.00 | | 68 614 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 672 295.00 | 69 972 502.00 | | 68 672 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 075.00 | -46 296.00 | | -58 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 026.00 | 57 196.00 | | 21 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 098.00 | 524 699.00 | 1 322 878.00 | 5 109 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 459.00 | 320.00 | | 74 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034 639.00 | 524 380.00 | 1 322 878.00 | 5 034 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 191.00 | 482.00 | 375.00 | 2 191.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 050.00 | 204 520.00 | 336 550.00 | 338 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 241.00 | 205 002.00 | 336 925.00 | 340 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 520.00 | 209 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 326 479.00 | 12 326 479.00 | | 12 326 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 824.00 | 665 824.00 | | 665 824.00 |
UP Prêts | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 223.00 | | | 2 729 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121 168.00 | 3 121 168.00 | | 3 121 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 544.00 | 240 280.00 | 777 782.00 | 1 080 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
VP Divers | 3 080 698.00 | | | 3 080 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799 625.00 | 1 799 625.00 | | 1 799 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 593.00 | 5 277 481.00 | 735 113.00 | 6 012 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 137 879.00 | 18 297 615.00 | 777 782.00 | 19 137 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |