| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
AH Fonds commercial | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 960.00 | 702 373.00 | 211 587.00 | 913 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622 200.00 | 2 470 434.00 | 2 151 766.00 | 4 622 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BF Prêts | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 009.00 | 3 247 586.00 | 3 012 424.00 | 6 260 009.00 |
BN En cours de production de biens | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
BT Marchandises | 13 708 583.00 | 239 600.00 | 13 468 983.00 | 13 708 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 410.00 | 56 889.00 | 2 879 521.00 | 2 936 410.00 |
BZ Autres créances | 3 749 236.00 | | 3 749 236.00 | 3 749 236.00 |
CF Disponibilités | 684 489.00 | | 684 489.00 | 684 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 268 191.00 | 296 489.00 | 20 971 702.00 | 21 268 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 528 200.00 | 3 544 075.00 | 23 984 125.00 | 27 528 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 516.00 | 1 875 591.00 | | 1 817 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 530.00 | -58 075.00 | | 146 530.00 |
DK Provisions réglementées | 40 318.00 | 2 298.00 | | 40 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 364.00 | 2 919 814.00 | | 3 104 364.00 |
DP Provisions pour risques | 48 950.00 | 24 900.00 | | 48 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 250.00 | 181 120.00 | | 164 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 200.00 | 206 020.00 | | 213 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 132.00 | 4 201 712.00 | | 2 963 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 782.00 | 397 497.00 | | 552 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 093.00 | 117 220.00 | | 108 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703 363.00 | 12 326 479.00 | | 13 703 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 883.00 | 1 799 625.00 | | 1 739 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 399.00 | 25 487.00 | | 1 167 399.00 |
EA Autres dettes | 431 910.00 | 387 079.00 | | 431 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 666 561.00 | 19 255 099.00 | | 20 666 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 984 125.00 | 22 380 933.00 | | 23 984 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 877.00 | 18 297 615.00 | | 1 146 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122 400.00 | 3 121 168.00 | | 2 122 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 782.00 | | | 552 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 521 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 728 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 341 169.00 | |
FM Production stockée | | | 59 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 674 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 351 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 216 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 125.00 | 991 314.00 | | 774 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 931.00 | 552 729.00 | | 547 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537.00 | 127 475.00 | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 592.00 | 1 671 519.00 | | 1 323 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 83 068.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 542.00 | 430 420.00 | | 406 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 956.00 | 482.00 | | 88 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 269.00 | 513 970.00 | | 499 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824 324.00 | 1 157 549.00 | | 824 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 121.00 | -22 334.00 | | -29 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 232 346.00 | 68 614 220.00 | | 69 232 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 085 816.00 | 68 672 295.00 | | 69 085 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 531.00 | -58 075.00 | | 146 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 744.00 | 21 026.00 | | 11 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 079.00 | | 2 540 617.00 | 7 365 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 388.00 | 172 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645 686.00 | 6 260 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642 298.00 | 5 545 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 204.00 | | | 542 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667 147.00 | | 2 520 812.00 | 6 667 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 728.00 | | 19 805.00 | 155 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 919.00 | 509 114.00 | 1 572 447.00 | 4 310 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 140.00 | 509 113.00 | 1 572 447.00 | 4 236 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 298.00 | 39 556.00 | 1 537.00 | 2 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 020.00 | 210 400.00 | 203 220.00 | 206 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 140.00 | 239 600.00 | 289 140.00 | 289 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 831.00 | 287 148.00 | 306 490.00 | 315 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 149.00 | 537 104.00 | 511 247.00 | 524 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 148.00 | 306 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703 363.00 | 13 703 363.00 | | 13 703 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 399.00 | 1 167 399.00 | | 1 167 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 693.00 | 434 693.00 | | 434 693.00 |
UP Prêts | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 936 410.00 | 2 865 580.00 | 70 830.00 | 2 936 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122 400.00 | 2 122 400.00 | | 2 122 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 732.00 | 243 855.00 | 596 877.00 | 840 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 663.00 | | | 239 663.00 |
VP Divers | 3 749 236.00 | 3 143 803.00 | 605 433.00 | 3 749 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739 883.00 | 1 739 883.00 | | 1 739 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 864.00 | 92 617.00 | 3 247.00 | 95 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 844.00 | 6 102 000.00 | 847 845.00 | 6 949 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 558 469.00 | 19 411 592.00 | 1 146 877.00 | 20 558 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |