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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 354.00 | 75 562.00 | 792.00 | 76 354.00 |
AH Fonds commercial | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 824.00 | 647 414.00 | 245 410.00 | 892 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526 415.00 | 2 975 168.00 | 1 551 247.00 | 4 526 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BF Prêts | 193 112.00 | | 193 112.00 | 193 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 552.00 | 3 698 144.00 | 2 494 408.00 | 6 192 552.00 |
BN En cours de production de biens | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
BT Marchandises | 11 594 503.00 | 70 400.00 | 11 524 103.00 | 11 594 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 293.00 | 49 169.00 | 2 429 124.00 | 2 478 293.00 |
BZ Autres créances | 2 348 910.00 | | 2 348 910.00 | 2 348 910.00 |
CF Disponibilités | 256 271.00 | | 256 271.00 | 256 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 805 620.00 | 119 569.00 | 16 686 051.00 | 16 805 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 998 172.00 | 3 817 713.00 | 19 180 459.00 | 22 998 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 755 696.00 | 1 483 794.00 | | 755 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 099.00 | -728 098.00 | | -395 099.00 |
DK Provisions réglementées | 67 157.00 | 129 566.00 | | 67 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 754.00 | 1 985 262.00 | | 1 527 754.00 |
DP Provisions pour risques | 84 450.00 | 62 630.00 | | 84 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 100.00 | 50 200.00 | | 265 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 550.00 | 112 830.00 | | 349 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 161.00 | 3 575 797.00 | | 817 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 117.00 | 6 433 817.00 | | 3 306 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 421.00 | 230 363.00 | | 218 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945 246.00 | 16 012 469.00 | | 10 945 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 792.00 | 1 290 110.00 | | 1 701 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 871 009.00 | | |
EA Autres dettes | 314 419.00 | 369 319.00 | | 314 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 303 154.00 | 28 782 885.00 | | 17 303 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 180 459.00 | 30 880 977.00 | | 19 180 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 564 164.00 | 26 929 259.00 | | 13 564 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 335 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 576 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000 745.00 | |
FM Production stockée | | | 8 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 656 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 202 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 286 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 450.00 | |
GE Autres charges | | | 34 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 852 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 457.00 | 23 910.00 | | 9 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 255.00 | 557 814.00 | | 876 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 448.00 | 105 171.00 | | 149 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 160.00 | 686 894.00 | | 1 035 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 598.00 | 49 424.00 | | 36 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 803.00 | 540 512.00 | | 923 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 039.00 | 172 414.00 | | 112 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 440.00 | 762 350.00 | | 1 072 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 280.00 | -75 455.00 | | -37 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 491.00 | -7 168.00 | | -8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 843 743.00 | 66 297 015.00 | | 67 843 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 238 843.00 | 67 025 113.00 | | 68 238 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 099.00 | -728 098.00 | | -395 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 946.00 | 33 793.00 | | 129 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 870.00 | | 328 991.00 | 7 122 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147.00 | 229 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259 309.00 | 6 192 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258 162.00 | 5 419 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 204.00 | | 1 575.00 | 542 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 826.00 | | 308 576.00 | 6 368 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 840.00 | | 18 840.00 | 211 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 655.00 | 445 297.00 | 330 808.00 | 3 583 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 779.00 | 783.00 | | 74 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 876.00 | 444 514.00 | 330 808.00 | 3 508 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 566.00 | 87 039.00 | 149 448.00 | 129 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 566.00 | 87 039.00 | 149 448.00 | 129 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 039.00 | 149 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 945 246.00 | 10 945 246.00 | | 10 945 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701 792.00 | 1 701 792.00 | | 1 701 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 535.00 | 470 535.00 | | 470 535.00 |
UP Prêts | 193 112.00 | | 193 112.00 | 193 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 534.00 | 4 679.00 | 27 855.00 | 32 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 293.00 | 2 410 037.00 | 68 257.00 | 2 478 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 791.00 | 195 791.00 | | 195 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 370.00 | 250 800.00 | 370 569.00 | 621 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 158 192.00 | | | 2 158 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 582.00 | | | 307 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348 910.00 | 2 296 365.00 | 52 545.00 | 2 348 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 288.00 | 4 759 519.00 | 341 768.00 | 5 101 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 084 733.00 | 13 564 164.00 | 3 520 569.00 | 17 084 733.00 |