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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
AH Fonds commercial | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 362.00 | 608 576.00 | 247 785.00 | 856 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512 464.00 | 2 900 300.00 | 2 612 164.00 | 5 512 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BF Prêts | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 870.00 | 3 583 655.00 | 3 539 215.00 | 7 122 870.00 |
BN En cours de production de biens | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
BT Marchandises | 20 881 017.00 | 80 300.00 | 20 800 717.00 | 20 881 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 175.00 | 49 708.00 | 1 947 467.00 | 1 997 175.00 |
BZ Autres créances | 4 375 477.00 | | 4 375 477.00 | 4 375 477.00 |
CF Disponibilités | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 471 770.00 | 130 008.00 | 27 341 762.00 | 27 471 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 594 640.00 | 3 713 663.00 | 30 880 977.00 | 34 594 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 794.00 | 1 964 046.00 | | 1 483 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 098.00 | -480 252.00 | | -728 098.00 |
DK Provisions réglementées | 129 566.00 | 88 123.00 | | 129 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 262.00 | 2 671 918.00 | | 1 985 262.00 |
DP Provisions pour risques | 62 630.00 | 39 240.00 | | 62 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 200.00 | 203 300.00 | | 50 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 830.00 | 242 540.00 | | 112 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 797.00 | 3 190 498.00 | | 3 575 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433 817.00 | 1 245 839.00 | | 6 433 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 363.00 | 72 206.00 | | 230 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012 469.00 | 15 164 468.00 | | 16 012 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 110.00 | 1 498 349.00 | | 1 290 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 009.00 | 1 032 797.00 | | 871 009.00 |
EA Autres dettes | 369 319.00 | 369 390.00 | | 369 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 782 885.00 | 22 573 547.00 | | 28 782 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 880 977.00 | 25 488 005.00 | | 30 880 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 432 496.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 367 240.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 433 817.00 | | | 6 433 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 879 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 521 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 484 493.00 | |
FM Production stockée | | | -23 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 238 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 389 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 613 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 180 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 280.00 | |
GE Autres charges | | | 42 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 867 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 910.00 | 45 100.00 | | 23 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 814.00 | 580 664.00 | | 557 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 171.00 | 60 865.00 | | 105 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 894.00 | 686 629.00 | | 686 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 424.00 | 55 896.00 | | 49 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 512.00 | 503 960.00 | | 540 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 414.00 | 91 371.00 | | 172 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 350.00 | 651 227.00 | | 762 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 455.00 | 35 402.00 | | -75 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 168.00 | -16 432.00 | | -7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 297 015.00 | 69 254 717.00 | | 66 297 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 025 113.00 | 69 734 969.00 | | 67 025 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 098.00 | -480 252.00 | | -728 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 793.00 | 25 007.00 | | 33 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 500.00 | 80 300.00 | 153 500.00 | 153 500.00 |
6T Sur comptes clients | 67 593.00 | 1 899.00 | 19 784.00 | 67 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 093.00 | 82 199.00 | 173 284.00 | 221 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 093.00 | 82 199.00 | 173 284.00 | 221 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 199.00 | 173 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012 469.00 | 16 012 469.00 | | 16 012 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 110.00 | 1 290 110.00 | | 1 290 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 009.00 | 871 009.00 | | 871 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653 136.00 | 5 653 136.00 | | 5 653 136.00 |
UP Prêts | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 454.00 | 4 752.00 | 27 702.00 | 32 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 175.00 | 1 936 774.00 | 60 402.00 | 1 997 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804 941.00 | 2 804 941.00 | | 2 804 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 856.00 | 297 593.00 | 470 191.00 | 770 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 849.00 | | | 696 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375 477.00 | 4 131 263.00 | 244 214.00 | 4 375 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629 096.00 | 6 121 200.00 | 507 896.00 | 6 629 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 552 522.00 | 26 929 259.00 | 1 620 191.00 | 28 552 522.00 |