| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
AH Fonds commercial | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 319.00 | 586 490.00 | 263 829.00 | 850 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985 065.00 | 2 634 376.00 | 2 350 689.00 | 4 985 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BF Prêts | 156 073.00 | | 156 073.00 | 156 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 629 954.00 | 3 295 645.00 | 3 334 309.00 | 6 629 954.00 |
BN En cours de production de biens | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
BT Marchandises | 15 700 458.00 | 153 500.00 | 15 546 958.00 | 15 700 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 253.00 | 67 593.00 | 2 432 660.00 | 2 500 253.00 |
BZ Autres créances | 3 713 393.00 | | 3 713 393.00 | 3 713 393.00 |
CF Disponibilités | 306 759.00 | | 306 759.00 | 306 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 374 788.00 | 221 093.00 | 22 153 695.00 | 22 374 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 004 742.00 | 3 516 737.00 | 25 488 005.00 | 29 004 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 537 923.00 | | | 537 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 046.00 | 1 817 516.00 | | 1 964 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 252.00 | 146 531.00 | | -480 252.00 |
DK Provisions réglementées | 88 123.00 | 40 318.00 | | 88 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 918.00 | 3 104 364.00 | | 2 671 918.00 |
DP Provisions pour risques | 39 240.00 | 48 950.00 | | 39 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 300.00 | 164 250.00 | | 203 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 540.00 | 213 200.00 | | 242 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 498.00 | 2 963 132.00 | | 3 190 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 839.00 | 552 782.00 | | 1 245 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 206.00 | 108 093.00 | | 72 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164 468.00 | 13 703 363.00 | | 15 164 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 349.00 | 1 739 883.00 | | 1 498 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 797.00 | 1 167 399.00 | | 1 032 797.00 |
EA Autres dettes | 369 390.00 | 431 910.00 | | 369 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 573 547.00 | 20 666 561.00 | | 22 573 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 488 005.00 | 23 984 125.00 | | 25 488 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 432 496.00 | 19 411 592.00 | | 21 432 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 240.00 | 2 122 400.00 | | 2 367 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 036 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 064 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 214 110.00 | |
FM Production stockée | | | -2 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 257 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 337 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 976 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 991 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 437 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 740.00 | |
GE Autres charges | | | 34 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 705 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 100.00 | 774 125.00 | | 45 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 664.00 | 547 931.00 | | 580 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 865.00 | 1 537.00 | | 60 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 629.00 | 1 323 592.00 | | 686 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 896.00 | 3 770.00 | | 55 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 960.00 | 406 542.00 | | 503 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 371.00 | 88 956.00 | | 91 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 227.00 | 499 269.00 | | 651 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 402.00 | 824 324.00 | | 35 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 432.00 | -29 121.00 | | -16 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 254 717.00 | 69 232 346.00 | | 69 254 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 734 969.00 | 69 085 816.00 | | 69 734 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 252.00 | 146 531.00 | | -480 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 007.00 | 11 744.00 | | 25 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 009.00 | | 1 293 052.00 | 6 260 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 191 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 108.00 | 6 629 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 430.00 | 5 896 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 204.00 | | | 542 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545 661.00 | | 1 271 863.00 | 5 545 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 145.00 | | 21 189.00 | 172 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 586.00 | 448 572.00 | 400 513.00 | 3 247 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 807.00 | 448 572.00 | 400 513.00 | 3 172 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 318.00 | 91 371.00 | 43 565.00 | 40 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 200.00 | 202 740.00 | 173 400.00 | 213 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 518.00 | 294 111.00 | 216 965.00 | 253 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 740.00 | 156 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 371.00 | 60 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164 468.00 | 15 164 468.00 | | 15 164 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 349.00 | 1 498 349.00 | | 1 498 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 797.00 | 1 032 797.00 | | 1 032 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 229.00 | 1 065 229.00 | | 1 065 229.00 |
UP Prêts | 156 073.00 | | 156 073.00 | 156 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 775.00 | 4 258.00 | 27 517.00 | 31 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 253.00 | 2 417 201.00 | 83 052.00 | 2 500 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 240.00 | 2 367 240.00 | | 2 367 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 258.00 | 304 413.00 | 508 760.00 | 823 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 976.00 | | | 246 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 543.00 | | | 264 543.00 |
VP Divers | 3 713 393.00 | 3 263 783.00 | 449 610.00 | 3 713 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 481.00 | 55 220.00 | 5 261.00 | 60 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461 975.00 | 5 740 461.00 | 721 514.00 | 6 461 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 501 341.00 | 21 432 496.00 | 1 058 760.00 | 22 501 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |