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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 340.00 | 147.00 | 1 487.00 |
AN Terrains | 21 809.00 | 121.00 | 21 687.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 332 499.00 | 69 689.00 | 262 809.00 | 332 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 19 373.00 | 8 709.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 334.00 | 189 626.00 | 65 708.00 | 255 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 419.00 | 280 151.00 | 359 267.00 | 639 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BT Marchandises | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
BZ Autres créances | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 900.00 | 528.00 | 149 371.00 | 149 900.00 |
CF Disponibilités | 1 013 418.00 | | 1 013 418.00 | 1 013 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 846.00 | 528.00 | 1 393 318.00 | 1 393 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 266.00 | 280 680.00 | 1 752 586.00 | 2 033 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 403.00 | | | 815 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345.00 | | | 345.00 |
DK Provisions réglementées | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 268.00 | | | 1 013 268.00 |
DP Provisions pour risques | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 233.00 | | | 280 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 863.00 | | | 206 863.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 099.00 | | | 712 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 586.00 | | | 1 752 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 277.00 | | | 548 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
FD Production vendue biens | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FG Production vendue services | 2 402 411.00 | | 2 402 411.00 | 2 402 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 573.00 | | 2 496 573.00 | 2 496 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 044.00 | | | 2 543 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 350.00 | | | 2 380 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 615.00 | 18 765.00 | 9 162.00 | 17 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 233.00 | 280 233.00 | | 280 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 937.00 | 24 114.00 | 102 191.00 | 183 937.00 |
VI Groupe et associés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
VP Divers | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 164.00 | 185 164.00 | | 185 164.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 100.00 | 548 277.00 | 102 191.00 | 708 100.00 |