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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 21 809.00 | 2 622.00 | 19 186.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 428 730.00 | 160 824.00 | 267 906.00 | 428 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 267.00 | 29 699.00 | 568.00 | 30 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 897.00 | 232 384.00 | 32 512.00 | 264 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 398.00 | 427 018.00 | 320 379.00 | 747 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BT Marchandises | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 774.00 | 206.00 | 131 567.00 | 131 774.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CF Disponibilités | 634 361.00 | | 634 361.00 | 634 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 557.00 | 206.00 | 991 350.00 | 991 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 955.00 | 427 225.00 | 1 311 729.00 | 1 738 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 422.00 | | | 564 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 978.00 | | | 134 978.00 |
DL TOTAL (I) | 720 530.00 | | | 720 530.00 |
DP Provisions pour risques | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 313.00 | | | 246 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 815.00 | | | 531 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 729.00 | | | 1 311 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 983.00 | | | 467 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
FD Production vendue biens | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
FG Production vendue services | 2 347 740.00 | | 2 347 740.00 | 2 347 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 830.00 | | 2 460 830.00 | 2 460 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 886.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 244.00 | | | 2 493 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 266.00 | | | 2 358 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 978.00 | | | 134 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 287.00 | 26 655.00 | 57 632.00 | 84 287.00 |
VI Groupe et associés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 614.00 | 467 982.00 | 57 632.00 | 525 614.00 |