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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 21 809.00 | 1 997.00 | 19 812.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 428 730.00 | 138 085.00 | 290 645.00 | 428 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 267.00 | 28 630.00 | 1 636.00 | 30 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 806.00 | 236 545.00 | 26 261.00 | 262 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 307.00 | 406 746.00 | 338 560.00 | 745 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BT Marchandises | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
BZ Autres créances | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CF Disponibilités | 536 831.00 | | 536 831.00 | 536 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 212.00 | | 948 212.00 | 948 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 520.00 | 406 746.00 | 1 286 773.00 | 1 693 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 059.00 | | | 577 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 740 660.00 | | | 740 660.00 |
DP Provisions pour risques | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 991.00 | | | 179 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 901.00 | | | 166 901.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 348.00 | | | 501 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 773.00 | | | 1 286 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 094.00 | | | 415 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
FD Production vendue biens | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FG Production vendue services | 2 351 742.00 | | 2 351 742.00 | 2 351 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 496.00 | | 2 438 496.00 | 2 438 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 684.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 154.00 | | | 2 479 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 790.00 | | | 2 336 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 705.00 | 26 684.00 | 18 625.00 | 36 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 705.00 | 26 684.00 | 18 625.00 | 36 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 992.00 | 179 992.00 | | 179 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 177 354.00 | 177 354.00 | | 177 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 190.00 | 25 995.00 | 84 195.00 | 110 190.00 |
VI Groupe et associés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 088.00 | 227 088.00 | | 227 088.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 290.00 | 415 095.00 | 84 195.00 | 499 290.00 |