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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 21 809.00 | 746.00 | 21 062.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 332 499.00 | 90 455.00 | 242 043.00 | 332 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 24 647.00 | 3 435.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 278.00 | 206 495.00 | 82 782.00 | 289 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 563.00 | 323 834.00 | 429 729.00 | 753 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BT Marchandises | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 566.00 | | 184 566.00 | 184 566.00 |
BZ Autres créances | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CF Disponibilités | 737 633.00 | | 737 633.00 | 737 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 719.00 | | 1 208 719.00 | 1 208 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 282.00 | 323 834.00 | 1 638 448.00 | 1 962 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 097.00 | | | 823 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40.00 | | | 40.00 |
DK Provisions réglementées | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 989 222.00 | | | 989 222.00 |
DP Provisions pour risques | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 733.00 | | | 207 733.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 998.00 | | | 613 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 448.00 | | | 1 638 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 725.00 | | | 468 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
FD Production vendue biens | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FG Production vendue services | 2 386 948.00 | | 2 386 948.00 | 2 386 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 622.00 | | 2 481 622.00 | 2 481 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 987.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 589.00 | | | 2 533 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 392.00 | | | 2 395 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 218.00 | 19 987.00 | 11 978.00 | 27 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 443.00 | 212 443.00 | | 212 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 184 567.00 | | | 184 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 998.00 | 24 725.00 | 104 911.00 | 159 998.00 |
VI Groupe et associés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
VP Divers | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 296.00 | 276 296.00 | | 276 296.00 |
VW T.V.A. | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 999.00 | 468 726.00 | 104 911.00 | 603 999.00 |