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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 21 809.00 | 3 247.00 | 18 561.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 428 730.00 | 183 225.00 | 245 505.00 | 428 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 010.00 | 177 917.00 | 81 093.00 | 259 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 511.00 | 396 145.00 | 345 365.00 | 741 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BT Marchandises | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 213.00 | 280.00 | 85 933.00 | 86 213.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CF Disponibilités | 608 102.00 | | 608 102.00 | 608 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 323.00 | 280.00 | 920 042.00 | 920 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 834.00 | 396 426.00 | 1 265 408.00 | 1 661 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 400.00 | | | 544 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 359.00 | | | 180 359.00 |
DL TOTAL (I) | 745 890.00 | | | 745 890.00 |
DP Provisions pour risques | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 404.00 | | | 191 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 640.00 | | | 455 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 408.00 | | | 1 265 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 173.00 | | | 411 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 692.00 | | 129 692.00 | 129 692.00 |
FD Production vendue biens | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
FG Production vendue services | 2 534 745.00 | | 2 534 745.00 | 2 534 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 902.00 | | 2 674 902.00 | 2 674 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 060.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 292.00 | | | 2 726 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 932.00 | | | 2 545 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 359.00 | | | 180 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 384.00 | 31 060.00 | 26 566.00 | 59 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 384.00 | 31 060.00 | 26 566.00 | 59 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 405.00 | 191 405.00 | | 191 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 695.00 | 27 333.00 | 30 362.00 | 57 695.00 |
VI Groupe et associés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 535.00 | 411 173.00 | 30 362.00 | 441 535.00 |