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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 21 809.00 | 1 372.00 | 20 437.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 428 730.00 | 114 316.00 | 314 414.00 | 428 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 267.00 | 26 509.00 | 3 757.00 | 30 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 457.00 | 225 704.00 | 52 753.00 | 278 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 958.00 | 369 390.00 | 391 567.00 | 760 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BT Marchandises | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 900.00 | 87.00 | 149 812.00 | 149 900.00 |
CF Disponibilités | 922 046.00 | | 922 046.00 | 922 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 194.00 | 87.00 | 1 281 106.00 | 1 281 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 152.00 | 369 478.00 | 1 672 674.00 | 2 042 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 295.00 | | | 806 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 764.00 | | | 235 764.00 |
DK Provisions réglementées | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 709.00 | | | 1 065 709.00 |
DP Provisions pour risques | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 259.00 | | | 570 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 674.00 | | | 1 672 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 090.00 | | | 460 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
FD Production vendue biens | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
FG Production vendue services | 2 391 773.00 | | 2 391 773.00 | 2 391 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 460.00 | | 2 474 460.00 | 2 474 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 125.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 480.00 | | | 2 512 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 716.00 | | | 2 276 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 764.00 | | | 235 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 227.00 | 17 125.00 | 15 647.00 | 35 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 227.00 | 17 125.00 | 15 647.00 | 35 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 916.00 | 187 916.00 | | 187 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 421.00 | 25 351.00 | 107 704.00 | 135 421.00 |
VI Groupe et associés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 160.00 | 460 090.00 | 107 704.00 | 570 160.00 |