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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AN Terrains | 2 543 116.00 | 1 037 107.00 | 1 506 009.00 | 2 543 116.00 |
AP Constructions | 1 595 248.00 | 1 020 803.00 | 574 445.00 | 1 595 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 551.00 | 1 153 853.00 | 44 698.00 | 1 198 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 967.00 | 1 821 322.00 | 238 645.00 | 2 059 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 528 974.00 | 5 033 084.00 | 3 495 890.00 | 8 528 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BN En cours de production de biens | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 891.00 | | 111 891.00 | 111 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 418.00 | 130 935.00 | 31 484.00 | 162 418.00 |
BZ Autres créances | 1 512 640.00 | | 1 512 640.00 | 1 512 640.00 |
CF Disponibilités | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 470.00 | 130 935.00 | 2 209 535.00 | 2 340 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 869 444.00 | 5 164 019.00 | 5 705 425.00 | 10 869 444.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
DG Autres réserves | 2 018 050.00 | 2 018 050.00 | | 2 018 050.00 |
DH Report à nouveau | 557 526.00 | -176 847.00 | | 557 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 796.00 | 734 374.00 | | 230 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 396.00 | 92 123.00 | | 131 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 136.00 | 4 916 068.00 | | 5 186 136.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 512.00 | 263 972.00 | | 220 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 14 185.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 176 568.00 | | 116 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 985.00 | 45 698.00 | | 41 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 290.00 | 500 423.00 | | 379 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 425.00 | 5 556 491.00 | | 5 705 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 290.00 | 500 423.00 | | 379 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 679.00 | | 603 679.00 | 603 679.00 |
FG Production vendue services | 405 811.00 | | 405 811.00 | 405 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 490.00 | | 1 009 490.00 | 1 009 490.00 |
FM Production stockée | | | 154 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 19 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 100.00 | 19 391.00 | | 58 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 416.00 | 483 474.00 | | 696 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 516.00 | 502 865.00 | | 754 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 11 107.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 133.00 | 55 928.00 | | 42 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 471.00 | 67 034.00 | | 43 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 045.00 | 435 831.00 | | 711 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -949.00 | -3 668.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 894.00 | 3 405 071.00 | | 2 665 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 098.00 | 2 670 697.00 | | 2 435 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 796.00 | 734 374.00 | | 230 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 847.00 | 76 303.00 | | 68 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 306 739.00 | | 1 011 533.00 | 8 306 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 334.00 | | 76 542.00 | 19 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 334.00 | 241 964.00 | 8 528 974.00 | 547 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 000.00 | 241 964.00 | 7 857 881.00 | 528 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 618 248.00 | | 1 009 597.00 | 7 618 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 940.00 | | 1 936.00 | 93 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791 432.00 | 441 484.00 | 199 832.00 | 4 791 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 432.00 | 441 484.00 | 199 832.00 | 4 791 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 520.00 | 1 347.00 | 19 932.00 | 149 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 520.00 | 1 347.00 | 19 932.00 | 149 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 520.00 | 1 347.00 | 19 932.00 | 289 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 19 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
UX Autres créances clients | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
VB T. V. A. | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 770.00 | | | 1 180 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 512.00 | 220 512.00 | | 220 512.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VP Divers | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 963.00 | | | 151 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 317.00 | 1 710 284.00 | 67 033.00 | 1 777 317.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 290.00 | 379 290.00 | | 379 290.00 |