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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AN Terrains | 4 143 686.00 | 2 246 170.00 | 1 897 516.00 | 4 143 686.00 |
AP Constructions | 1 840 515.00 | 1 298 796.00 | 541 719.00 | 1 840 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 518.00 | 1 177 474.00 | 9 045.00 | 1 186 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 286.00 | 1 307 145.00 | 18 141.00 | 1 325 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
AX Avances et acomptes | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193 522.00 | 6 029 585.00 | 3 163 937.00 | 9 193 522.00 |
BN En cours de production de biens | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 712.00 | 72 989.00 | 615 723.00 | 688 712.00 |
BZ Autres créances | 254 789.00 | | 254 789.00 | 254 789.00 |
CF Disponibilités | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 245.00 | 72 989.00 | 1 855 256.00 | 1 928 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 767.00 | 6 102 574.00 | 5 019 193.00 | 11 121 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
DG Autres réserves | 806 372.00 | 806 372.00 | | 806 372.00 |
DH Report à nouveau | -2 088 392.00 | -1 144 404.00 | | -2 088 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | -943 989.00 | | 2 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 414.00 | 203 144.00 | | 129 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 496.00 | 1 169 492.00 | | 1 098 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 321.00 | 3 398 102.00 | | 1 871 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 196.00 | 37 158.00 | | 2 043 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 4 731.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 10 773.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 697.00 | 3 450 764.00 | | 3 920 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 193.00 | 4 620 256.00 | | 5 019 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 871 321.00 | | | 1 871 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 726.00 | | 849 726.00 | 849 726.00 |
FG Production vendue services | 368 674.00 | | 368 674.00 | 368 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 400.00 | | 1 218 400.00 | 1 218 400.00 |
FM Production stockée | | | 75 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 34 180.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 441.00 | 212 332.00 | | 56 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 578.00 | 246 512.00 | | 56 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 839.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 4 839.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 602.00 | 241 673.00 | | 53 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 640.00 | -80 500.00 | | -87 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 250.00 | 1 872 636.00 | | 2 849 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 516.00 | 2 816 624.00 | | 2 846 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | -943 989.00 | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 668 122.00 | | 651 217.00 | 8 668 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 467.00 | 4 350.00 | 9 193 522.00 | 121 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 467.00 | 4 350.00 | 8 589 162.00 | 121 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 063 762.00 | | 651 217.00 | 8 063 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 960.00 | 489 066.00 | 1 442.00 | 5 541 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 960.00 | 489 066.00 | 1 442.00 | 5 541 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 749.00 | 240.00 | | 72 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 749.00 | 240.00 | | 72 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 749.00 | 240.00 | | 72 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 196.00 | 2 043 196.00 | | 2 043 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 613 372.00 | 613 372.00 | | 613 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
VB T. V. A. | 159 563.00 | 159 563.00 | | 159 563.00 |
VC Groupe et associés | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 207.00 | 1 871 207.00 | | 1 871 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 089.00 | 896 449.00 | 75 640.00 | 972 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 697.00 | 3 920 697.00 | | 3 920 697.00 |