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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AN Terrains | 4 037 416.00 | 2 102 872.00 | 1 934 544.00 | 4 037 416.00 |
AP Constructions | 1 773 714.00 | 1 187 433.00 | 586 282.00 | 1 773 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 444.00 | 1 186 713.00 | 19 731.00 | 1 206 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 996.00 | 1 303 482.00 | 64 513.00 | 1 367 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 641.00 | 5 780 500.00 | 3 297 141.00 | 9 077 641.00 |
BN En cours de production de biens | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 964.00 | 86 993.00 | 294 971.00 | 381 964.00 |
BZ Autres créances | 360 850.00 | 1 386.00 | 359 464.00 | 360 850.00 |
CF Disponibilités | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 053.00 | 88 379.00 | 1 775 674.00 | 1 864 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 693.00 | 5 868 879.00 | 5 072 815.00 | 10 941 693.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
DG Autres réserves | 806 372.00 | 806 372.00 | | 806 372.00 |
DH Report à nouveau | -827 023.00 | -356 345.00 | | -827 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 380.00 | -470 678.00 | | -317 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 679.00 | 163 657.00 | | 119 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 015.00 | 2 391 373.00 | | 2 030 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933 759.00 | 2 576 265.00 | | 2 933 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159.00 | 70 787.00 | | 63 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | 50 230.00 | | 35 532.00 |
EA Autres dettes | 10 349.00 | 2 982.00 | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 800.00 | 2 700 263.00 | | 3 042 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 815.00 | 5 091 637.00 | | 5 072 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 800.00 | 201 816.00 | | 3 042 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 231.00 | | 755 231.00 | 755 231.00 |
FG Production vendue services | 378 148.00 | | 378 148.00 | 378 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 379.00 | | 1 133 379.00 | 1 133 379.00 |
FM Production stockée | | | 245 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | -81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585 720.00 | 148.00 | | 585 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 733.00 | 43 999.00 | | 231 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 453.00 | 44 148.00 | | 817 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 315.00 | 315 132.00 | | 19 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 419.00 | 2 189.00 | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734.00 | 117 321.00 | | 26 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790 719.00 | -73 174.00 | | 790 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 750.00 | -53 991.00 | | -71 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 984.00 | 2 151 113.00 | | 2 714 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 364.00 | 2 621 791.00 | | 3 032 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 380.00 | -470 678.00 | | -317 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 599.00 | 57 662.00 | | 9 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 153 132.00 | | 739 473.00 | 9 153 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 606.00 | | 21 010.00 | 46 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 806.00 | 398 158.00 | 9 077 641.00 | 416 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 200.00 | 398 158.00 | 8 462 080.00 | 370 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 966.00 | | 739 473.00 | 8 490 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 200.00 | | | 370 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 228.00 | 526 011.00 | 390 739.00 | 5 645 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645 228.00 | 526 011.00 | 390 739.00 | 5 645 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 217.00 | | 6 224.00 | 93 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 887.00 | | 1 500.00 | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 103.00 | | 7 725.00 | 96 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 103.00 | | 7 725.00 | 96 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 287 577.00 | 287 577.00 | | 287 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VB T. V. A. | 156 622.00 | 156 622.00 | | 156 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 933 450.00 | 2 933 450.00 | | 2 933 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VP Divers | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 097.00 | 818 596.00 | 11 501.00 | 830 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 800.00 | 3 042 800.00 | | 3 042 800.00 |