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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AN Terrains | 3 634 412.00 | 1 848 171.00 | 1 786 241.00 | 3 634 412.00 |
AP Constructions | 1 775 338.00 | 1 241 869.00 | 533 469.00 | 1 775 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 518.00 | 1 167 628.00 | 18 890.00 | 1 186 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 527.00 | 1 284 292.00 | 40 235.00 | 1 324 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 863.00 | | 126 863.00 | 126 863.00 |
AX Avances et acomptes | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 668 122.00 | 5 541 960.00 | 3 126 162.00 | 8 668 122.00 |
BN En cours de production de biens | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 628.00 | 72 749.00 | 9 879.00 | 82 628.00 |
BZ Autres créances | 466 723.00 | | 466 723.00 | 466 723.00 |
CF Disponibilités | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 844.00 | 72 749.00 | 1 494 095.00 | 1 566 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 966.00 | 5 614 709.00 | 4 620 256.00 | 10 234 966.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
DG Autres réserves | 806 372.00 | 806 372.00 | | 806 372.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 404.00 | -827 023.00 | | -1 144 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 989.00 | -317 380.00 | | -943 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 144.00 | 119 679.00 | | 203 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 492.00 | 2 030 015.00 | | 1 169 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 102.00 | 2 933 563.00 | | 3 398 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 158.00 | 63 159.00 | | 37 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731.00 | 35 532.00 | | 4 731.00 |
EA Autres dettes | 10 773.00 | 10 349.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 764.00 | 3 042 800.00 | | 3 450 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 256.00 | 5 072 815.00 | | 4 620 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 764.00 | 3 042 800.00 | | 3 450 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 729.00 | | 930 729.00 | 930 729.00 |
FG Production vendue services | 375 739.00 | | 375 739.00 | 375 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 468.00 | | 1 306 468.00 | 1 306 468.00 |
FM Production stockée | | | -134 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 180.00 | 585 720.00 | | 34 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 332.00 | 231 733.00 | | 212 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 512.00 | 817 453.00 | | 246 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | 19 315.00 | | 4 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 26 734.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 673.00 | 790 719.00 | | 241 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 500.00 | -71 750.00 | | -80 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 636.00 | 2 714 984.00 | | 1 872 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 624.00 | 3 032 364.00 | | 2 816 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 989.00 | -317 380.00 | | -943 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 277.00 | 9 599.00 | | 16 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077 641.00 | | 468 293.00 | 9 077 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 201.00 | | 9 809.00 | 11 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 711.00 | 790 101.00 | 8 668 122.00 | 87 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 510.00 | 790 101.00 | 8 063 762.00 | 76 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462 080.00 | | 468 293.00 | 8 462 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780 500.00 | 551 562.00 | 790 102.00 | 5 780 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780 500.00 | 551 562.00 | 790 102.00 | 5 780 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 993.00 | | 14 244.00 | 86 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 379.00 | | 15 630.00 | 88 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 379.00 | | 15 630.00 | 88 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VB T. V. A. | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
VC Groupe et associés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 397 988.00 | 3 397 988.00 | | 3 397 988.00 |
VP Divers | 259 150.00 | 259 150.00 | | 259 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 302.00 | 650 002.00 | 300.00 | 650 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 764.00 | 3 450 764.00 | | 3 450 764.00 |