| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AN Terrains | 3 004 116.00 | 1 328 888.00 | 1 675 228.00 | 3 004 116.00 |
AP Constructions | 1 678 109.00 | 1 074 942.00 | 603 167.00 | 1 678 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 529.00 | 1 152 286.00 | 44 243.00 | 1 196 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 090.00 | 1 619 370.00 | 182 720.00 | 1 802 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 816 011.00 | 5 175 486.00 | 3 640 525.00 | 8 816 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 986.00 | 109 021.00 | 386 965.00 | 495 986.00 |
BZ Autres créances | 375 462.00 | 1 366.00 | 374 097.00 | 375 462.00 |
CF Disponibilités | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 276.00 | 110 387.00 | 1 571 889.00 | 1 682 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 286.00 | 5 285 873.00 | 5 212 413.00 | 10 498 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
DG Autres réserves | 806 372.00 | 2 018 050.00 | | 806 372.00 |
DH Report à nouveau | | 557 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 345.00 | 230 796.00 | | -356 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 892.00 | 131 396.00 | | 145 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 287.00 | 5 186 136.00 | | 2 844 287.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 524.00 | 220 512.00 | | 93 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 658.00 | 240.00 | | 1 948 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 116 552.00 | | 134 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 861.00 | 41 985.00 | | 50 861.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 127.00 | 379 290.00 | | 2 228 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 413.00 | 5 705 425.00 | | 5 212 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 127.00 | 379 290.00 | | 2 228 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 869.00 | | 1 083 869.00 | 1 083 869.00 |
FG Production vendue services | 380 635.00 | | 380 635.00 | 380 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 504.00 | | 1 464 504.00 | 1 464 504.00 |
FM Production stockée | | | 94 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 946.00 | |
GE Autres charges | | | 19 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 58 100.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 340.00 | 696 416.00 | | 39 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 389.00 | 754 516.00 | | 39 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 338.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 43 471.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 589.00 | 711 045.00 | | 38 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 876.00 | -949.00 | | -30 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 358.00 | 2 665 894.00 | | 2 222 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 703.00 | 2 435 098.00 | | 2 578 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 345.00 | 230 796.00 | | -356 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 590.00 | 68 847.00 | | 64 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 528 974.00 | | 1 065 045.00 | 8 528 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | 73 116.00 | 3 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 426.00 | 313 582.00 | 8 816 011.00 | 464 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 000.00 | 313 583.00 | 8 148 344.00 | 461 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857 881.00 | | 1 065 045.00 | 7 857 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033 084.00 | 455 984.00 | 313 582.00 | 5 033 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033 084.00 | 455 984.00 | 313 582.00 | 5 033 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 935.00 | 9 581.00 | 31 494.00 | 130 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 935.00 | 10 947.00 | 31 494.00 | 130 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 935.00 | 10 947.00 | 31 494.00 | 270 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 946.00 | 31 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
UX Autres créances clients | 378 311.00 | | | 378 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
VB T. V. A. | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
VC Groupe et associés | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 544.00 | 1 948 544.00 | | 1 948 544.00 |
VP Divers | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 226.00 | 935 619.00 | 63 607.00 | 999 226.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 127.00 | 2 228 127.00 | | 2 228 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |