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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AN Terrains | 3 471 616.00 | 1 688 531.00 | 1 783 085.00 | 3 471 616.00 |
AP Constructions | 1 682 400.00 | 1 129 375.00 | 553 026.00 | 1 682 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 595.00 | 1 168 559.00 | 32 036.00 | 1 200 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 154.00 | 1 658 763.00 | 107 391.00 | 1 766 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 153 132.00 | 5 645 228.00 | 3 507 904.00 | 9 153 132.00 |
BN En cours de production de biens | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 638.00 | 93 217.00 | 332 421.00 | 425 638.00 |
BZ Autres créances | 359 573.00 | 2 887.00 | 356 686.00 | 359 573.00 |
CF Disponibilités | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 836.00 | 96 103.00 | 1 583 732.00 | 1 679 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 968.00 | 5 741 331.00 | 5 091 637.00 | 10 832 968.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
DG Autres réserves | 806 372.00 | 806 372.00 | | 806 372.00 |
DH Report à nouveau | -356 345.00 | | | -356 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 678.00 | -356 345.00 | | -470 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 657.00 | 145 892.00 | | 163 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 373.00 | 2 844 287.00 | | 2 391 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 944.00 | 93 524.00 | | 77 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 321.00 | 1 948 658.00 | | 2 498 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 134 135.00 | | 70 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 50 861.00 | | 50 230.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 949.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 263.00 | 2 228 127.00 | | 2 700 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 637.00 | 5 212 413.00 | | 5 091 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 816.00 | 2 228 127.00 | | 201 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 160.00 | | 997 160.00 | 997 160.00 |
FG Production vendue services | 383 360.00 | | 383 360.00 | 383 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 520.00 | | 1 380 520.00 | 1 380 520.00 |
FM Production stockée | | | 37 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 49.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 999.00 | 39 340.00 | | 43 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 148.00 | 39 389.00 | | 44 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 132.00 | 800.00 | | 115 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 321.00 | 800.00 | | 117 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 174.00 | 38 589.00 | | -73 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 991.00 | -30 876.00 | | -53 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 113.00 | 2 222 358.00 | | 2 151 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 791.00 | 2 578 703.00 | | 2 621 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 678.00 | -356 345.00 | | -470 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 662.00 | 64 590.00 | | 57 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 816 011.00 | | 862 760.00 | 8 816 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | 67 616.00 | 5 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 104.00 | 52 534.00 | 9 153 132.00 | 473 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 500.00 | 52 534.00 | 8 490 966.00 | 467 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148 344.00 | | 862 656.00 | 8 148 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 116.00 | | 103.00 | 73 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 200.00 | | | 370 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 486.00 | 520 086.00 | 50 344.00 | 5 175 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 486.00 | 520 086.00 | 50 344.00 | 5 175 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 021.00 | | 15 805.00 | 109 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 1 521.00 | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 387.00 | 1 521.00 | 15 805.00 | 110 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 387.00 | 1 521.00 | 155 805.00 | 250 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | 155 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
UX Autres créances clients | 324 498.00 | 324 498.00 | | 324 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
VB T. V. A. | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
VC Groupe et associés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 207.00 | | 2 498 207.00 | 2 498 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 170 172.00 | 170 172.00 | | 170 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 118.00 | 907 012.00 | 58 106.00 | 965 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 263.00 | 201 816.00 | 2 498 447.00 | 2 700 263.00 |