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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 701.00 | 40 322.00 | 379.00 | 40 701.00 |
AH Fonds commercial | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
AN Terrains | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 282 588.00 | 43 279.00 | 239 310.00 | 282 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 977.00 | 133 706.00 | 21 271.00 | 154 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 193.00 | 389 458.00 | 273 736.00 | 663 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 647.00 | 606 765.00 | 756 883.00 | 1 363 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 989.00 | 31 954.00 | 2 746 035.00 | 2 777 989.00 |
BZ Autres créances | 204 769.00 | | 204 769.00 | 204 769.00 |
CF Disponibilités | 6 506 789.00 | | 6 506 789.00 | 6 506 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497 106.00 | 31 954.00 | 9 465 151.00 | 9 497 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 860 753.00 | 638 719.00 | 10 222 034.00 | 10 860 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
DH Report à nouveau | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 568.00 | 358 024.00 | | 252 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 650 549.00 | 690 092.00 | | 650 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490 556.00 | 1 237 780.00 | | 1 490 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 006.00 | 29 749.00 | | 35 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 562.00 | 1 267 529.00 | | 1 525 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 139.00 | 539 273.00 | | 1 051 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 717.00 | 990 042.00 | | 980 717.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | 12 644.00 | | 10 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950 084.00 | 6 469 027.00 | | 5 950 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 922.00 | 8 019 935.00 | | 8 045 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 034.00 | 9 977 555.00 | | 10 222 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 821 424.00 | | 7 821 424.00 | 7 821 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 821 424.00 | | 7 821 424.00 | 7 821 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 489.00 | |
GE Autres charges | | | 100 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 257 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 257 189.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 32.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 250 089.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 7 100.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | -9 349.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 386.00 | 10 360 178.00 | | 7 932 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 818.00 | 10 002 154.00 | | 7 679 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 568.00 | 358 024.00 | | 252 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 913.00 | | 90 340.00 | 1 274 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 1 363 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 1 276 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 522.00 | | 1 039.00 | 83 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 064.00 | | 89 301.00 | 1 189 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 142.00 | 96 061.00 | 1 438.00 | 512 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 307.00 | 1 015.00 | | 39 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 835.00 | 95 046.00 | 1 438.00 | 472 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 529.00 | 364 489.00 | 106 456.00 | 1 267 529.00 |
6T Sur comptes clients | 15 042.00 | 16 912.00 | | 15 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 042.00 | 16 912.00 | | 15 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 571.00 | 381 401.00 | 106 456.00 | 1 282 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 401.00 | 106 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 139.00 | 1 051 139.00 | | 1 051 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 484.00 | 260 484.00 | | 260 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950 084.00 | 5 950 084.00 | | 5 950 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 980.00 | | | 2 767 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
VC Groupe et associés | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 325.00 | 3 019 325.00 | | 3 019 325.00 |
VW T.V.A. | 616 210.00 | 616 210.00 | | 616 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 922.00 | 8 045 922.00 | | 8 045 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |