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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
AH Fonds commercial | 43 860.00 | 26 316.00 | 17 544.00 | 43 860.00 |
AN Terrains | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 317 913.00 | 86 838.00 | 231 076.00 | 317 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 635.00 | 167 402.00 | 33 234.00 | 200 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 606.00 | 645 514.00 | 268 092.00 | 913 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 715.00 | 966 771.00 | 725 944.00 | 1 692 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 570.00 | 7 120.00 | 2 682 451.00 | 2 689 570.00 |
BZ Autres créances | 375 134.00 | | 375 134.00 | 375 134.00 |
CF Disponibilités | 8 368 547.00 | | 8 368 547.00 | 8 368 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 433 251.00 | 7 120.00 | 11 426 132.00 | 11 433 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 125 966.00 | 973 891.00 | 12 152 076.00 | 13 125 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
DG Autres réserves | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DH Report à nouveau | 20 956.00 | 19 744.00 | | 20 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 021.00 | 611 213.00 | | 353 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 164.00 | 12 739.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 714 210.00 | 975 765.00 | | 714 210.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 283.00 | 1 685 990.00 | | 1 066 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 654.00 | 36 271.00 | | 41 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 937.00 | 1 722 261.00 | | 1 107 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 797.00 | 1 821.00 | | 50 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 591.00 | 1 952 352.00 | | 1 417 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 095.00 | 1 379 553.00 | | 1 010 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 094.00 | 4 970.00 | | 38 094.00 |
EA Autres dettes | 23 643.00 | 24 589.00 | | 23 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 766 816.00 | 7 722 689.00 | | 7 766 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 332 257.00 | 11 085 974.00 | | 10 332 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 154 404.00 | 13 783 799.00 | | 12 154 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 696 733.00 | | 12 696 733.00 | 12 696 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 696 733.00 | | 12 696 733.00 | 12 696 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 575.00 | 3 075.00 | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 3 597.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 564.00 | 3 597.00 | | -12 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 156.00 | 123 379.00 | | 118 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 758 496.00 | 12 553 326.00 | | 13 758 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 475.00 | 11 942 113.00 | | 13 405 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 021.00 | 611 213.00 | | 353 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 994.00 | | 26 822.00 | 147 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 823.00 | 142 073.00 | 20 126.00 | 844 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 245.00 | 8 772.00 | | 58 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 578.00 | 133 301.00 | 20 126.00 | 786 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | 4 636.00 | 8 305.00 | 10 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 591.00 | 1 417 591.00 | | 1 417 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 715.00 | 188 715.00 | | 188 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 829.00 | 316 829.00 | | 316 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 766 816.00 | 7 766 816.00 | | 7 766 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 570.00 | 2 689 570.00 | | 2 689 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 231 385.00 | 231 385.00 | | 231 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VP Divers | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 032.00 | 3 067 032.00 | | 3 067 032.00 |
VW T.V.A. | 475 590.00 | 475 590.00 | | 475 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 332 258.00 | 10 332 258.00 | | 10 332 258.00 |