| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
AH Fonds commercial | 43 859.00 | 8 771.00 | 35 087.00 | 43 859.00 |
AN Terrains | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 282 588.00 | 57 407.00 | 225 180.00 | 282 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 364.00 | 137 977.00 | 14 387.00 | 152 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 461.00 | 465 545.00 | 362 915.00 | 828 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 303.00 | 710 404.00 | 815 899.00 | 1 526 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 245.00 | 26 784.00 | 3 270 461.00 | 3 297 245.00 |
BZ Autres créances | 312 671.00 | | 312 671.00 | 312 671.00 |
CF Disponibilités | 6 384 131.00 | | 6 384 131.00 | 6 384 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 995 730.00 | 26 784.00 | 9 968 946.00 | 9 995 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 034.00 | 737 188.00 | 10 784 845.00 | 11 522 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 25 000.00 | | 24 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 729.00 | 7 730.00 | | 7 729.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 338.00 | 49 339.00 | | 49 338.00 |
DH Report à nouveau | 163 091.00 | 60 524.00 | | 163 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 651.00 | 252 568.00 | | 356 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 814.00 | 5 389.00 | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 855 625.00 | 650 549.00 | | 855 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694 083.00 | 1 490 556.00 | | 1 694 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 465.00 | 35 006.00 | | 32 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726 548.00 | 1 525 562.00 | | 1 726 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 995.00 | 53 793.00 | | 347 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 502.00 | 1 051 139.00 | | 1 003 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 756.00 | 980 717.00 | | 990 756.00 |
EA Autres dettes | 123 990.00 | 10 188.00 | | 123 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 736 426.00 | 5 950 084.00 | | 5 736 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 670.00 | 8 045 922.00 | | 8 202 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 845.00 | 10 222 034.00 | | 10 784 845.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 202 670.00 | | | 8 202 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 918 929.00 | | 7 918 929.00 | 7 918 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 918 929.00 | | 7 918 929.00 | 7 918 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 276.00 | |
GE Autres charges | | | 112 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 911.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796.00 | 911.00 | | 37 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | 167.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 167.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 703.00 | 743.00 | | 35 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 387.00 | -53.00 | | 38 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 891.00 | 7 932 386.00 | | 8 125 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 239.00 | 7 679 818.00 | | 7 769 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 651.00 | 252 568.00 | | 356 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 647.00 | | 173 210.00 | 1 363 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 554.00 | 1 526 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 554.00 | 1 439 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 759.00 | | 173 210.00 | 1 276 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 765.00 | 103 640.00 | | 606 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 322.00 | 9 150.00 | | 40 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 442.00 | 94 489.00 | | 566 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 562.00 | 340 277.00 | 139 290.00 | 1 525 562.00 |
6T Sur comptes clients | 31 954.00 | 24 298.00 | 29 468.00 | 31 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 954.00 | 24 298.00 | 29 468.00 | 31 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 517.00 | 364 575.00 | 168 758.00 | 1 557 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 575.00 | 168 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 995.00 | 347 995.00 | | 347 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 503.00 | 1 003 503.00 | | 1 003 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 010.00 | 276 010.00 | | 276 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 736 426.00 | 5 736 426.00 | | 5 736 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 246.00 | | | 3 297 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
VC Groupe et associés | 158 937.00 | | | 158 937.00 |
VI Groupe et associés | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
VP Divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 226.00 | 3 629 226.00 | | 3 629 226.00 |
VW T.V.A. | 592 699.00 | 592 699.00 | | 592 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 671.00 | 8 202 671.00 | | 8 202 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |