| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 814.00 | 36 887.00 | 927.00 | 37 814.00 |
AH Fonds commercial | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
AN Terrains | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 342 913.00 | 127 162.00 | 215 752.00 | 342 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 060.00 | 207 523.00 | 24 537.00 | 232 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 388.00 | 793 608.00 | 198 780.00 | 992 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 481.00 | | 449 481.00 | 449 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 594.00 | 1 209 040.00 | 1 067 555.00 | 2 276 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 755.00 | 5 033.00 | 3 262 723.00 | 3 267 755.00 |
BZ Autres créances | 330 420.00 | | 330 420.00 | 330 420.00 |
CF Disponibilités | 10 868 291.00 | | 10 868 291.00 | 10 868 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 471 849.00 | 5 033.00 | 14 466 817.00 | 14 471 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 748 443.00 | 1 214 073.00 | 15 534 372.00 | 16 748 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
DG Autres réserves | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DH Report à nouveau | 347 713.00 | 373 977.00 | | 347 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 550.00 | 373 736.00 | | 331 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 832.00 | 1 084 282.00 | | 1 012 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246 757.00 | 978 618.00 | | 1 246 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 349.00 | 44 414.00 | | 46 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 106.00 | 1 023 032.00 | | 1 293 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 267.00 | 511.00 | | 485 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 634.00 | 1 448 680.00 | | 1 868 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 733.00 | 1 215 179.00 | | 1 322 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 981.00 | 2 802.00 | | 432 981.00 |
EA Autres dettes | 37 244.00 | 52 944.00 | | 37 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 081 575.00 | 8 263 521.00 | | 9 081 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 228 434.00 | 10 983 637.00 | | 13 228 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534 372.00 | 13 090 951.00 | | 15 534 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 181 321.00 | | 11 181 321.00 | 11 181 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 181 321.00 | | 11 181 321.00 | 11 181 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 340 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 892.00 | |
GE Autres charges | | | 100 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 3 664.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 3 664.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 281.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 281.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | 3 383.00 | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 394.00 | 90 242.00 | | 97 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 343 792.00 | 10 141 850.00 | | 11 343 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 012 242.00 | 9 768 114.00 | | 11 012 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 550.00 | 373 736.00 | | 331 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 932.00 | | 524 582.00 | 1 769 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 920.00 | 2 276 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 670.00 | 2 192 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 973.00 | | 1 700.00 | 79 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 631.00 | | 522 882.00 | 1 687 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 549.00 | 142 160.00 | 17 670.00 | 1 084 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 774.00 | 14 972.00 | | 65 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 775.00 | 127 188.00 | 17 670.00 | 1 018 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 032.00 | 735 892.00 | 105 818.00 | 1 023 032.00 |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | 2 549.00 | 7 963.00 | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | 2 549.00 | 7 963.00 | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 478.00 | 738 441.00 | 113 781.00 | 1 033 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 441.00 | 113 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 634.00 | 1 868 634.00 | | 1 868 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 164.00 | 199 164.00 | | 199 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 832.00 | 330 832.00 | | 330 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 981.00 | 432 981.00 | | 432 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 081 575.00 | 9 081 575.00 | | 9 081 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 755.00 | 3 267 755.00 | | 3 267 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 288 447.00 | 288 447.00 | | 288 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 938.00 | 70 105.00 | 285 523.00 | 470 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 636.00 | 3 605 636.00 | | 3 605 636.00 |
VW T.V.A. | 770 353.00 | 770 353.00 | | 770 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 228 434.00 | 12 827 601.00 | 285 523.00 | 13 228 434.00 |