| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
AH Fonds commercial | 43 860.00 | 17 544.00 | 26 316.00 | 43 860.00 |
AN Terrains | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 286 168.00 | 71 750.00 | 214 418.00 | 286 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 120.00 | 153 237.00 | 26 883.00 | 180 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 358.00 | 561 591.00 | 340 767.00 | 902 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 534.00 | 844 824.00 | 786 711.00 | 1 631 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 304.00 | 10 788.00 | 4 415 516.00 | 4 426 304.00 |
BZ Autres créances | 260 452.00 | | 260 452.00 | 260 452.00 |
CF Disponibilités | 8 321 319.00 | | 8 321 319.00 | 8 321 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 008 075.00 | 10 788.00 | 12 997 287.00 | 13 008 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 639 609.00 | 855 612.00 | 13 783 998.00 | 14 639 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 999.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 729.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 49 339.00 | 49 338.00 | | 49 339.00 |
DG Autres réserves | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DH Report à nouveau | 19 744.00 | 163 091.00 | | 19 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 213.00 | 356 651.00 | | 611 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 739.00 | 3 814.00 | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 975 764.00 | 855 625.00 | | 975 764.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685 990.00 | 1 694 083.00 | | 1 685 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 271.00 | 32 465.00 | | 36 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722 261.00 | 1 726 548.00 | | 1 722 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 347 995.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 352.00 | 1 003 502.00 | | 1 952 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 553.00 | 990 756.00 | | 1 379 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 24 589.00 | 123 990.00 | | 24 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 722 689.00 | 5 736 426.00 | | 7 722 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 085 973.00 | 8 202 670.00 | | 11 085 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 783 998.00 | 10 784 845.00 | | 13 783 998.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 49 338.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 202 670.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 141 384.00 | | 12 141 384.00 | 12 141 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 141 384.00 | | 12 141 384.00 | 12 141 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 549 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 945 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 989.00 | |
GE Autres charges | | | 102 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 818 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 36 221.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 1 575.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597.00 | 37 796.00 | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | 35 703.00 | | 3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 379.00 | 38 387.00 | | 123 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 553 325.00 | 8 125 891.00 | | 12 553 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942 113.00 | 7 769 239.00 | | 11 942 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 213.00 | 356 651.00 | | 611 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 303.00 | | 105 231.00 | 1 526 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 415.00 | | 105 231.00 | 1 439 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 404.00 | 134 419.00 | | 710 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 473.00 | 8 772.00 | | 49 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 931.00 | 125 647.00 | | 660 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726 549.00 | 351 989.00 | 356 277.00 | 1 726 549.00 |
6T Sur comptes clients | 26 784.00 | 6 071.00 | 22 067.00 | 26 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 784.00 | 6 071.00 | 22 067.00 | 26 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 333.00 | 358 060.00 | 378 344.00 | 1 753 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 352.00 | 1 952 352.00 | | 1 952 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 804.00 | 189 804.00 | | 189 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 663.00 | 321 663.00 | | 321 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 722 689.00 | 7 722 689.00 | | 7 722 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 426 304.00 | 4 426 304.00 | | 4 426 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VB T. V. A. | 218 297.00 | 218 297.00 | | 218 297.00 |
VI Groupe et associés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 084.00 | 4 689 084.00 | | 4 689 084.00 |
VW T.V.A. | 830 362.00 | 830 362.00 | | 830 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 973.00 | 11 085 973.00 | | 11 085 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |