| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 114.00 | 30 687.00 | 5 427.00 | 36 114.00 |
AH Fonds commercial | 43 860.00 | 35 088.00 | 8 772.00 | 43 860.00 |
AN Terrains | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 342 913.00 | 107 000.00 | 235 914.00 | 342 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 513.00 | 190 741.00 | 29 772.00 | 220 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 473.00 | 721 035.00 | 207 438.00 | 928 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 933.00 | 1 084 551.00 | 685 383.00 | 1 769 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 783.00 | 10 446.00 | 3 069 337.00 | 3 079 783.00 |
BZ Autres créances | 297 313.00 | | 297 313.00 | 297 313.00 |
CF Disponibilités | 9 033 536.00 | | 9 033 536.00 | 9 033 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 416 015.00 | 10 446.00 | 12 405 569.00 | 12 416 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 948.00 | 1 094 997.00 | 13 090 952.00 | 14 185 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
DG Autres réserves | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DH Report à nouveau | 373 977.00 | 20 956.00 | | 373 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 736.00 | 353 021.00 | | 328 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 8 164.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 782.00 | 706 046.00 | | 1 079 782.00 |
DP Provisions pour risques | 978 618.00 | 1 066 283.00 | | 978 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 414.00 | 41 654.00 | | 44 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 032.00 | 1 107 937.00 | | 1 023 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 797.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 680.00 | 1 417 591.00 | | 1 448 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 179.00 | 1 010 095.00 | | 1 215 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | 38 094.00 | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | 52 944.00 | 23 643.00 | | 52 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 263 521.00 | 7 766 816.00 | | 8 263 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 983 637.00 | 10 332 256.00 | | 10 983 637.00 |
ED (V) | 10 332 256.00 | | | 10 332 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 090 951.00 | 12 146 239.00 | | 13 090 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 706 743.00 | | 9 706 743.00 | 9 706 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706 743.00 | | 9 706 743.00 | 9 706 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 443.00 | |
GE Autres charges | | | 100 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 664.00 | 4 575.00 | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 4 575.00 | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 17 139.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | -12 564.00 | | 3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 242.00 | 118 156.00 | | 90 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 850.00 | 13 758 496.00 | | 10 141 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 768 115.00 | 13 405 474.00 | | 9 768 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 736.00 | 353 021.00 | | 373 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 042.00 | | 121 708.00 | 1 695 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 818.00 | 1 769 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 757.00 | 79 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 061.00 | 1 687 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 560.00 | | 11 170.00 | 84 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 154.00 | | 110 538.00 | 1 608 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 771.00 | 164 598.00 | 46 818.00 | 966 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 017.00 | 14 515.00 | 15 757.00 | 67 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 754.00 | 150 083.00 | 31 061.00 | 899 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 107 937.00 | | | 1 107 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 937.00 | 344 079.00 | 428 984.00 | 1 107 937.00 |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | 3 327.00 | | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | 3 327.00 | | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 056.00 | 347 406.00 | 428 984.00 | 1 115 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 406.00 | 428 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 680.00 | 1 448 680.00 | | 1 448 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 482.00 | 321 482.00 | | 321 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 263 521.00 | 8 263 521.00 | | 8 263 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 783.00 | 3 079 783.00 | | 3 079 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 207 550.00 | 207 550.00 | | 207 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 807.00 | 3 384 807.00 | | 3 384 807.00 |
VW T.V.A. | 691 798.00 | 691 798.00 | | 691 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 983 637.00 | 10 983 637.00 | | 10 983 637.00 |