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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 389.00 | 454.00 | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 370 162.00 | | 370 162.00 | 370 162.00 |
AP Constructions | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 184.00 | 280 464.00 | 2 721.00 | 283 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 939.00 | 239 013.00 | 13 926.00 | 252 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 447.00 | 615 098.00 | 390 349.00 | 1 005 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
BT Marchandises | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 418.00 | 12 531.00 | 219 886.00 | 232 418.00 |
BZ Autres créances | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CF Disponibilités | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 349.00 | 12 531.00 | 645 818.00 | 658 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 797.00 | 627 630.00 | 1 036 167.00 | 1 663 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 897.00 | 307 889.00 | | 322 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 213.00 | 15 008.00 | | 24 213.00 |
DL TOTAL (I) | 512 110.00 | 487 897.00 | | 512 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 768.00 | 97 400.00 | | 156 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 914.00 | 142 594.00 | | 74 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 720.00 | 130 580.00 | | 169 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 880.00 | 112 061.00 | | 121 880.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 057.00 | 483 013.00 | | 524 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 167.00 | 970 911.00 | | 1 036 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 862.00 | 27 327.00 | 134 189.00 | 106 862.00 |
FD Production vendue biens | 1 535 097.00 | 21 921.00 | 1 557 018.00 | 1 535 097.00 |
FG Production vendue services | 8 728.00 | 367.00 | 9 095.00 | 8 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 686.00 | 49 615.00 | 1 700 302.00 | 1 650 686.00 |
FM Production stockée | | | 58 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 463.00 | 89 009.00 | | 86 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 272.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 4 080.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 4 936.00 | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 4 936.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -856.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 425.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 907.00 | 1 769 231.00 | | 1 766 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 695.00 | 1 754 223.00 | | 1 742 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 213.00 | 15 008.00 | | 24 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 535.00 | | 5 856.00 | 1 033 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 943.00 | 1 005 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 830.00 | 372 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 845.00 | 630 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 835.00 | | | 384 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 496.00 | | 5 706.00 | 644 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | 150.00 | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 245.00 | 20 528.00 | 32 675.00 | 627 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 614.00 | 12 830.00 | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 641.00 | 19 914.00 | 19 845.00 | 613 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 827.00 | 3 704.00 | | 8 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 827.00 | 3 704.00 | | 8 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 827.00 | 3 704.00 | | 8 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 219 162.00 | | | 219 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 768.00 | 41 922.00 | 114 846.00 | 156 768.00 |
VI Groupe et associés | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 920.00 | 266 514.00 | 13 406.00 | 279 920.00 |
VW T.V.A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 679.00 | 408 833.00 | 114 846.00 | 523 679.00 |