| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 2 679.00 | 2 881.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 370 162.00 | | 370 162.00 | 370 162.00 |
AP Constructions | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 959.00 | 279 818.00 | 3 141.00 | 282 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 447.00 | 242 495.00 | 10 952.00 | 253 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 501.00 | 619 224.00 | 392 277.00 | 1 011 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 985.00 | | 185 985.00 | 185 985.00 |
BT Marchandises | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 198.00 | 15 867.00 | 149 331.00 | 165 198.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 175 519.00 | | 175 519.00 | 175 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 598.00 | 15 867.00 | 631 732.00 | 647 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 099.00 | 635 091.00 | 1 024 009.00 | 1 659 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 110.00 | 322 897.00 | | 347 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523.00 | 24 213.00 | | 55 523.00 |
DL TOTAL (I) | 567 633.00 | 512 110.00 | | 567 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 860.00 | 156 768.00 | | 114 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 813.00 | 74 914.00 | | 62 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 070.00 | 169 720.00 | | 124 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 042.00 | 121 880.00 | | 131 042.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 396.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 875.00 | 524 057.00 | | 438 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 009.00 | 1 036 167.00 | | 1 024 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 822.00 | 408 833.00 | | 370 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 241.00 | 3 600.00 | 150 841.00 | 147 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 521 020.00 | 52 271.00 | 1 573 291.00 | 1 521 020.00 |
FG Production vendue services | 8 667.00 | 1 271.00 | 9 938.00 | 8 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 927.00 | 57 142.00 | 1 734 069.00 | 1 676 927.00 |
FM Production stockée | | | 16 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 1 365.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 1 365.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 316.00 | 3 237.00 | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | 3 237.00 | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -1 872.00 | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | 3 754.00 | | 11 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 159.00 | 1 766 907.00 | | 1 762 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 636.00 | 1 742 695.00 | | 1 706 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 523.00 | 24 213.00 | | 55 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 447.00 | | 15 119.00 | 1 005 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 130.00 | 1 011 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 630 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 005.00 | | 3 718.00 | 372 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 356.00 | | 7 412.00 | 630 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 989.00 | 3 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 098.00 | 11 256.00 | 7 130.00 | 615 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 290.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 710.00 | 9 966.00 | 7 130.00 | 613 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 531.00 | 3 335.00 | | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 531.00 | 3 335.00 | | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 531.00 | 20 835.00 | | 12 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 148 194.00 | | | 148 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 860.00 | 46 807.00 | 68 053.00 | 114 860.00 |
VI Groupe et associés | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 219.00 | 187 130.00 | 19 089.00 | 206 219.00 |
VW T.V.A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 875.00 | 370 822.00 | 68 053.00 | 438 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 252.00 | 37 156.00 | | 33 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 928.00 | 17 457.00 | | 7 928.00 |
ST Autres comptes | 344 206.00 | 339 692.00 | | 344 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 581.00 | 92 333.00 | | 91 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 259.00 | 29 954.00 | | 20 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 358.00 | 10 251.00 | | 11 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 398.00 | 4 141.00 | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 650.00 | 41 297.00 | | 37 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 225.00 | 107 980.00 | | 115 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 039.00 | 118 720.00 | | 121 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 333.00 | 489 688.00 | | 475 333.00 |