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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 370 162.00 | | 370 162.00 | 370 162.00 |
AP Constructions | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 529.00 | 263 860.00 | 49 669.00 | 313 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 359.00 | 236 929.00 | 18 430.00 | 255 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 768.00 | 600 582.00 | 473 186.00 | 1 073 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 689.00 | 374.00 | 14 316.00 | 14 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 053.00 | 8 191.00 | 165 862.00 | 174 053.00 |
BT Marchandises | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 674 178.00 | | 674 178.00 | 674 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 016.00 | 8 564.00 | 999 452.00 | 1 008 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 784.00 | 609 146.00 | 1 472 638.00 | 2 081 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 164.00 | 407 967.00 | | 379 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | -28 804.00 | | 33 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
DL TOTAL (I) | 611 685.00 | 577 761.00 | | 611 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 986.00 | 142 557.00 | | 428 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 988.00 | 89 046.00 | | 78 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 109.00 | 132 377.00 | | 164 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 285.00 | 83 271.00 | | 186 285.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 25 211.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 953.00 | 472 462.00 | | 860 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 638.00 | 1 050 223.00 | | 1 472 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 383 055.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 074.00 | 458.00 | 135 532.00 | 135 074.00 |
FD Production vendue biens | 1 364 013.00 | 60 061.00 | 1 424 074.00 | 1 364 013.00 |
FG Production vendue services | 39 703.00 | 1 558.00 | 41 261.00 | 39 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 790.00 | 62 077.00 | 1 600 867.00 | 1 538 790.00 |
FM Production stockée | | | -38 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 2 558.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 8 881.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 610.00 | 11 439.00 | | 11 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 17 646.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 23 848.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | -12 408.00 | | 5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 403.00 | 1 549 800.00 | | 1 583 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 480.00 | 1 578 604.00 | | 1 549 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 924.00 | -28 804.00 | | 33 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 704.00 | | | 1 118 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 937.00 | 1 073 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 937.00 | 697 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 723.00 | | | 375 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 597.00 | | | 742 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 409.00 | 16 109.00 | 44 937.00 | 629 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 403.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 252.00 | 15 706.00 | 44 937.00 | 624 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 986.00 | 158 525.00 | 270 461.00 | 428 986.00 |
VI Groupe et associés | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 494.00 | 103 109.00 | 385.00 | 103 494.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 953.00 | 590 492.00 | 270 461.00 | 860 953.00 |