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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 158.00 | 403.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 370 162.00 | | 370 162.00 | 370 162.00 |
AP Constructions | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 616.00 | 288 549.00 | 57 067.00 | 345 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 208.00 | 241 470.00 | 26 738.00 | 268 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 704.00 | 629 409.00 | 489 295.00 | 1 118 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 880.00 | | 212 880.00 | 212 880.00 |
BT Marchandises | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
BZ Autres créances | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CF Disponibilités | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 928.00 | | 560 928.00 | 560 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 632.00 | 629 409.00 | 1 050 223.00 | 1 679 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 967.00 | 402 633.00 | | 407 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 804.00 | 5 334.00 | | -28 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
DL TOTAL (I) | 577 761.00 | 606 564.00 | | 577 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 557.00 | 184 512.00 | | 142 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 046.00 | 74 158.00 | | 89 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 377.00 | 163 810.00 | | 132 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 271.00 | 127 904.00 | | 83 271.00 |
EA Autres dettes | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 462.00 | 550 382.00 | | 472 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 223.00 | 1 156 947.00 | | 1 050 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 055.00 | 399 897.00 | | 383 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 779.00 | | 15 873.00 | 1 122 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 101.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 948.00 | 1 118 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 847.00 | 742 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 723.00 | | | 375 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 571.00 | | 15 873.00 | 743 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 247.00 | 14 909.00 | 13 747.00 | 628 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 1 239.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 329.00 | 13 669.00 | 13 747.00 | 624 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 481.00 | 172 096.00 | 385.00 | 172 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 285.00 | 37 222.00 | | 36 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | 7 770.00 | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 320 327.00 | 354 330.00 | | 320 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 524.00 | 88 947.00 | | 90 524.00 |
YT Sous‐traitance | 3 528.00 | 451.00 | | 3 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 985.00 | 13 100.00 | | 15 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 045.00 | 13 494.00 | | 10 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | 3 768.00 | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 617.00 | 40 990.00 | | 39 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 345.00 | 103 970.00 | | 96 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 994.00 | 128 164.00 | | 109 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 810.00 | 478 092.00 | | 450 810.00 |