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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 262.00 | 26 627.00 | 70 635.00 | 97 262.00 |
AH Fonds commercial | 370 162.00 | | 370 162.00 | 370 162.00 |
AP Constructions | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 328.00 | 270 753.00 | 43 575.00 | 314 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 230.00 | 206 799.00 | 41 431.00 | 248 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 599.00 | 598 412.00 | 526 187.00 | 1 124 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 648.00 | | 182 648.00 | 182 648.00 |
BT Marchandises | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 338 134.00 | | 338 134.00 | 338 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 404.00 | | 939 404.00 | 939 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 003.00 | 598 412.00 | 1 465 591.00 | 2 064 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 088.00 | 379 164.00 | | 413 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | 33 924.00 | | 18 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 880.00 | 33 597.00 | | 52 880.00 |
DL TOTAL (I) | 649 424.00 | 611 685.00 | | 649 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 089.00 | 428 986.00 | | 368 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 013.00 | 78 988.00 | | 76 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 008.00 | 164 109.00 | | 157 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 888.00 | 186 285.00 | | 197 888.00 |
EA Autres dettes | 13 662.00 | 2 585.00 | | 13 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 167.00 | 860 953.00 | | 816 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 591.00 | 1 472 638.00 | | 1 465 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 768.00 | | 122 372.00 | 1 073 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 540.00 | 37 000.00 | 1 124 599.00 | 34 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | 37 000.00 | 656 790.00 | 34 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 723.00 | | 91 701.00 | 375 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 660.00 | | 30 670.00 | 697 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 582.00 | 34 830.00 | 37 000.00 | 600 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 21 067.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 022.00 | 13 763.00 | 37 000.00 | 595 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 089.00 | 86 066.00 | 282 023.00 | 368 089.00 |
VI Groupe et associés | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
VP Divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 497.00 | 135 497.00 | | 135 497.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 660.00 | 530 637.00 | 282 023.00 | 812 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 169.00 | 31 225.00 | | 45 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | 7 697.00 | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 264 910.00 | 305 633.00 | | 264 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 755.00 | 83 807.00 | | 89 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 150.00 | 3 789.00 | | 55 150.00 |
YT Sous‐traitance | 4 503.00 | 4 364.00 | | 4 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 344.00 | 10 821.00 | | 14 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 594.00 | 4 979.00 | | 9 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | 3 728.00 | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 499.00 | 34 953.00 | | 48 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 675.00 | 101 362.00 | | 97 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 494.00 | 95 919.00 | | 101 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 276.00 | 417 300.00 | | 390 276.00 |