| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 3 918.00 | 1 642.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 370 162.00 | | 370 162.00 | 370 162.00 |
AP Constructions | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 903.00 | 283 438.00 | 64 465.00 | 347 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 895.00 | 246 659.00 | 20 237.00 | 266 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 779.00 | 628 247.00 | 494 532.00 | 1 122 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 432.00 | | 237 432.00 | 237 432.00 |
BT Marchandises | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 666.00 | 16 995.00 | 126 671.00 | 143 666.00 |
BZ Autres créances | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
CF Disponibilités | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 410.00 | 16 995.00 | 662 415.00 | 679 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 189.00 | 645 242.00 | 1 156 947.00 | 1 802 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 633.00 | 347 110.00 | | 402 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | 55 523.00 | | 5 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
DL TOTAL (I) | 606 564.00 | 567 633.00 | | 606 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 512.00 | 114 860.00 | | 184 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 158.00 | 62 813.00 | | 74 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 810.00 | 124 070.00 | | 163 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 904.00 | 131 042.00 | | 127 904.00 |
EA Autres dettes | | 6 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 382.00 | 438 875.00 | | 550 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 947.00 | 1 024 009.00 | | 1 156 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 897.00 | 370 822.00 | | 399 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 790.00 | 18 184.00 | 153 974.00 | 135 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 405 003.00 | 76 713.00 | 1 481 716.00 | 1 405 003.00 |
FG Production vendue services | 13 762.00 | 1 082.00 | 14 844.00 | 13 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 554.00 | 95 979.00 | 1 650 533.00 | 1 554 554.00 |
FM Production stockée | | | 51 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | 6 246.00 | | 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 027.00 | 89 087.00 | | 86 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 250.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 072.00 | 812.00 | | 12 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | 812.00 | | 13 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | 5 316.00 | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | 5 316.00 | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 753.00 | -4 504.00 | | 8 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 508.00 | 1 762 159.00 | | 1 736 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 174.00 | 1 706 636.00 | | 1 731 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 334.00 | 55 523.00 | | 5 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 501.00 | | 115 978.00 | 1 011 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | 150.00 | 3 486.00 | 1 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | 3 150.00 | 1 122 779.00 | 1 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 743 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 723.00 | | | 375 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 638.00 | | 115 933.00 | 630 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 46.00 | 5 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 224.00 | 12 023.00 | 3 000.00 | 619 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 1 239.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 545.00 | 10 784.00 | 3 000.00 | 616 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 867.00 | 1 128.00 | | 15 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 867.00 | 1 128.00 | | 15 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 367.00 | 1 128.00 | 17 500.00 | 33 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 810.00 | 163 810.00 | | 163 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 125 471.00 | | | 125 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 512.00 | 34 027.00 | 150 485.00 | 184 512.00 |
VI Groupe et associés | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 761.00 | 208 182.00 | 18 579.00 | 226 761.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 382.00 | 399 897.00 | 150 485.00 | 550 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 222.00 | 33 252.00 | | 37 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | 7 928.00 | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 354 330.00 | 344 206.00 | | 354 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 947.00 | 91 581.00 | | 88 947.00 |
YT Sous‐traitance | 451.00 | | | 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 100.00 | 20 259.00 | | 13 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 494.00 | 11 358.00 | | 13 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 768.00 | 4 398.00 | | 3 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 990.00 | 37 650.00 | | 40 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 970.00 | 115 225.00 | | 103 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 164.00 | 121 039.00 | | 128 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 092.00 | 475 333.00 | | 478 092.00 |