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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 334.00 | 169 273.00 | 6 061.00 | 175 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560 106.00 | 24 483 294.00 | 4 076 812.00 | 28 560 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 354.00 | 751 196.00 | 143 158.00 | 894 354.00 |
AX Avances et acomptes | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 870 794.00 | 25 403 763.00 | 4 467 030.00 | 29 870 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712 199.00 | | 3 712 199.00 | 3 712 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 495 269.00 | 450 387.00 | 2 044 881.00 | 2 495 269.00 |
BT Marchandises | 563 431.00 | | 563 431.00 | 563 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192 014.00 | | 18 192 014.00 | 18 192 014.00 |
BZ Autres créances | 6 340 688.00 | | 6 340 688.00 | 6 340 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 743 382.00 | | 4 743 382.00 | 4 743 382.00 |
CF Disponibilités | 6 348 014.00 | | 6 348 014.00 | 6 348 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 403 657.00 | 450 387.00 | 41 953 269.00 | 42 403 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 361 555.00 | 25 854 151.00 | 46 507 404.00 | 72 361 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 073 500.00 | 11 073 500.00 | | 11 073 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 014.00 | -2 320 089.00 | | -1 555 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 636.00 | 765 075.00 | | 740 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 330.00 | 100 000.00 | | 115 330.00 |
DK Provisions réglementées | 400 600.00 | 488 557.00 | | 400 600.00 |
DL TOTAL (I) | 20 875 052.00 | 20 207 043.00 | | 20 875 052.00 |
DP Provisions pour risques | 190 798.00 | 96 338.00 | | 190 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 841.00 | 54 700.00 | | 59 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 639.00 | 151 038.00 | | 250 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 261.00 | 732 438.00 | | 1 286 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 323.00 | 13 117 753.00 | | 14 123 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 271.00 | 2 819 127.00 | | 3 950 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247 440.00 | 3 174 849.00 | | 3 247 440.00 |
EA Autres dettes | 17 808.00 | 763.00 | | 17 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 807.00 | 1 448 512.00 | | 704 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 329 912.00 | 21 293 444.00 | | 23 329 912.00 |
ED (V) | 2 051 800.00 | 2 026 520.00 | | 2 051 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 507 404.00 | 43 678 046.00 | | 46 507 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 592 174.00 | 38 461 466.00 | 44 053 641.00 | 5 592 174.00 |
FG Production vendue services | 922 297.00 | 702 296.00 | 1 624 594.00 | 922 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 472.00 | 39 163 762.00 | 45 678 235.00 | 6 514 472.00 |
FM Production stockée | | | -838 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 403 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 298 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 172 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 416 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 862 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 841.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 222 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 460.00 | 20 234.00 | | 188 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 049.00 | 49 866.00 | | 23 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 520.00 | 202 280.00 | | 262 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 029.00 | 272 381.00 | | 474 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 88.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 285.00 | 127 605.00 | | 39 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 292.00 | 106 600.00 | | 224 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 639.00 | 234 293.00 | | 263 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 390.00 | 38 087.00 | | 210 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 223 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 165.00 | 188 170.00 | | -457 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 107 759.00 | 53 846 318.00 | | 48 107 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 367 123.00 | 53 081 242.00 | | 47 367 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 636.00 | 765 075.00 | | 740 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 244.00 | 248 872.00 | | 86 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 032 545.00 | | 2 394 168.00 | 28 032 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 841.00 | | 14 494.00 | 160 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 840 151.00 | | 2 379 674.00 | 27 840 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907 388.00 | 1 707 452.00 | 211 076.00 | 23 907 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 718.00 | 8 555.00 | | 160 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746 670.00 | 1 698 897.00 | 211 076.00 | 23 746 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 558.00 | 120 599.00 | 208 556.00 | 488 558.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 039.00 | 250 639.00 | 151 039.00 | 151 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 249.00 | 450 388.00 | 436 249.00 | 436 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 249.00 | 450 388.00 | 436 249.00 | 436 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 846.00 | 821 625.00 | 795 844.00 | 1 075 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 229.00 | 490 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 104.00 | 42 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 293.00 | 262 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 272.00 | 3 950 272.00 | | 3 950 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911 236.00 | 1 445 554.00 | | 1 911 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 683.00 | 796 227.00 | | 980 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 807.00 | 706 480.00 | -1 672.00 | 704 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 18 192 014.00 | | | 18 192 014.00 |
VB T. V. A. | 614 427.00 | | | 614 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 562.00 | 393 069.00 | 888 493.00 | 1 281 562.00 |
VI Groupe et associés | 14 116 222.00 | | | 14 116 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 212.00 | | | 343 212.00 |
VP Divers | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 978.00 | 233 439.00 | | 255 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682 257.00 | | | 5 682 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550 414.00 | 18 919 522.00 | 5 630 892.00 | 24 550 414.00 |
VW T.V.A. | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 329 913.00 | 7 654 193.00 | 886 821.00 | 23 329 913.00 |