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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 156.00 | 180 294.00 | 1 861.00 | 182 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 295 638.00 | 30 644 982.00 | 4 650 656.00 | 35 295 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 975.00 | 906 317.00 | 192 658.00 | 1 098 975.00 |
AX Avances et acomptes | 1 248 866.00 | | 1 248 866.00 | 1 248 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 907 519.00 | 31 731 594.00 | 6 175 925.00 | 37 907 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 639 670.00 | | 5 639 670.00 | 5 639 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 445 822.00 | 723 290.00 | 2 722 532.00 | 3 445 822.00 |
BT Marchandises | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 266 341.00 | 10 900.00 | 14 255 441.00 | 14 266 341.00 |
BZ Autres créances | 402 947.00 | | 402 947.00 | 402 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 387 780.00 | | 8 387 780.00 | 8 387 780.00 |
CF Disponibilités | 1 983 233.00 | | 1 983 233.00 | 1 983 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 589.00 | | 273 589.00 | 273 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 505 687.00 | 734 190.00 | 33 771 498.00 | 34 505 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246 813.00 | | 246 813.00 | 246 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 660 019.00 | 32 465 783.00 | 40 194 236.00 | 72 660 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 8 589 000.00 | | | 8 589 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 713.00 | | | -2 918 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DK Provisions réglementées | 545 739.00 | | | 545 739.00 |
DL TOTAL (I) | 19 872 064.00 | | | 19 872 064.00 |
DP Provisions pour risques | 455 048.00 | | | 455 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 048.00 | | | 455 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 968.00 | | | 912 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 848 536.00 | | | 12 848 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 925.00 | | | 1 952 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461 167.00 | | | 3 461 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 432 667.00 | | | 19 432 667.00 |
ED (V) | 434 458.00 | | | 434 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 194 236.00 | | | 40 194 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 801.00 | | | 4 682 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 229 551.00 | 42 648 147.00 | 45 877 698.00 | 3 229 551.00 |
FG Production vendue services | 652 538.00 | 148 077.00 | 800 615.00 | 652 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 090.00 | 42 796 224.00 | 46 678 313.00 | 3 882 090.00 |
FM Production stockée | | | 776 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 984 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 784 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 208 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 014 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 851 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 290.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 357 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 239 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 253 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 854.00 | | | 174 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 015.00 | | | 371 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 029.00 | | | 669 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554 723.00 | | | 2 554 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 236.00 | | | 250 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804 970.00 | | | 2 804 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135 941.00 | | | -2 135 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 614.00 | | | -51 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 196 610.00 | | | 53 196 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 696 610.00 | | | 51 696 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 779 821.00 | | 3 101 556.00 | 36 779 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786 890.00 | 1 186 969.00 | 37 907 519.00 | 786 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 786 890.00 | 1 186 969.00 | 37 643 479.00 | 786 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 676.00 | | 1 480.00 | 180 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 567 277.00 | | 3 050 061.00 | 36 567 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 869.00 | | 50 015.00 | 31 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 786 858.00 | 2 002 562.00 | 1 057 827.00 | 30 786 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 907.00 | 1 387.00 | | 178 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 607 951.00 | 2 001 175.00 | 1 057 827.00 | 30 607 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 102.00 | 42 001.00 | 272 365.00 | 776 102.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 444.00 | 455 048.00 | 1 338 444.00 | 1 338 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 730 690.00 | 723 290.00 | 730 690.00 | 730 690.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 590.00 | 723 290.00 | 730 690.00 | 741 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856 136.00 | 1 220 339.00 | 2 341 498.00 | 2 856 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 290.00 | 730 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 246 813.00 | 1 239 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 236.00 | 371 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 925.00 | 1 952 925.00 | | 1 952 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530 274.00 | 1 383 451.00 | | 2 530 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 952.00 | 351 977.00 | | 779 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 14 266 341.00 | 14 266 341.00 | | 14 266 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 390 295.00 | 390 295.00 | | 390 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 776.00 | 142 776.00 | | 142 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 191.00 | 465 614.00 | 304 577.00 | 770 191.00 |
VI Groupe et associés | 12 848 536.00 | | | 12 848 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 098.00 | | | 601 098.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 335.00 | 127 381.00 | | 149 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 589.00 | 261 274.00 | 12 316.00 | 273 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 951 931.00 | 14 930 562.00 | 21 370.00 | 14 951 931.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 432 667.00 | 4 682 801.00 | 304 577.00 | 19 432 667.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |