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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 765.00 | 185 951.00 | 5 814.00 | 191 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 226 058.00 | 27 755 262.00 | 5 470 795.00 | 33 226 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 928.00 | 841 752.00 | 162 175.00 | 1 003 928.00 |
AX Avances et acomptes | 1 443 820.00 | | 1 443 820.00 | 1 443 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 897 126.00 | 28 782 966.00 | 7 114 160.00 | 35 897 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 579 829.00 | | 4 579 829.00 | 4 579 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 508 311.00 | 599 658.00 | 1 908 653.00 | 2 508 311.00 |
BT Marchandises | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 535 674.00 | 10 900.00 | 12 524 774.00 | 12 535 674.00 |
BZ Autres créances | 540 258.00 | | 540 258.00 | 540 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 859 889.00 | | 10 859 889.00 | 10 859 889.00 |
CF Disponibilités | 2 370 967.00 | | 2 370 967.00 | 2 370 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 729.00 | | 234 729.00 | 234 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 664 547.00 | 610 558.00 | 33 053 989.00 | 33 664 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 666 565.00 | 29 393 524.00 | 40 273 040.00 | 69 666 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 589 000.00 | 11 073 500.00 | | 8 589 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100.00 | -878 466.00 | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 011.00 | -1 604 933.00 | | 125 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 274.00 | 70 328.00 | | 178 274.00 |
DK Provisions réglementées | 821 514.00 | 678 444.00 | | 821 514.00 |
DL TOTAL (I) | 21 689 901.00 | 19 438 873.00 | | 21 689 901.00 |
DP Provisions pour risques | 213 038.00 | 292 059.00 | | 213 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 038.00 | 292 059.00 | | 213 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 418.00 | 772 553.00 | | 1 587 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740 861.00 | 20 825 699.00 | | 9 740 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 421.00 | 770 915.00 | | 2 620 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430 012.00 | 3 395 306.00 | | 3 430 012.00 |
EA Autres dettes | 539 557.00 | 520 964.00 | | 539 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 742.00 | 197 040.00 | | 42 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 961 015.00 | 26 482 480.00 | | 17 961 015.00 |
ED (V) | 409 084.00 | 921 356.00 | | 409 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 273 040.00 | 47 134 770.00 | | 40 273 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 021 147.00 | 39 180 071.00 | 42 201 218.00 | 3 021 147.00 |
FG Production vendue services | 586 060.00 | 75 687.00 | 661 748.00 | 586 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 207.00 | 39 255 759.00 | 42 862 966.00 | 3 607 207.00 |
FM Production stockée | | | -167 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 168 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 949 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 124 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 144 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 216 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 916 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 966 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 597.00 | 2 615.00 | | 142 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 530 474.00 | 38 344.00 | | 2 530 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 587.00 | 197 776.00 | | 157 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830 658.00 | 238 735.00 | | 2 830 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 128.00 | 1 384.00 | | 162 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 343.00 | 31 823.00 | | 55 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 850.00 | 343 294.00 | | 376 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 321.00 | 376 502.00 | | 594 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236 337.00 | -137 767.00 | | 2 236 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 875.00 | -464 322.00 | | -241 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 709 137.00 | 49 236 012.00 | | 48 709 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 584 125.00 | 50 840 945.00 | | 48 584 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 011.00 | -1 604 933.00 | | 125 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 098 428.00 | | 4 018 258.00 | 33 098 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 976.00 | 814 583.00 | 35 897 127.00 | 404 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 976.00 | 814 583.00 | 35 673 807.00 | 404 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 516.00 | | 4 250.00 | 187 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 879 358.00 | | 4 014 008.00 | 32 879 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 839 206.00 | 1 747 134.00 | 803 373.00 | 27 839 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 565.00 | 5 386.00 | | 180 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 658 641.00 | 1 741 747.00 | 803 373.00 | 27 658 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 445.00 | 268 702.00 | 125 633.00 | 678 445.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 060.00 | 213 039.00 | 292 060.00 | 292 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555 328.00 | 599 658.00 | 555 328.00 | 555 328.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 228.00 | 599 658.00 | 555 328.00 | 566 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 733.00 | 1 081 399.00 | 973 021.00 | 1 536 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 658.00 | 555 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 891.00 | 260 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 850.00 | 157 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 422.00 | 2 620 422.00 | | 2 620 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468 363.00 | 1 229 805.00 | | 2 468 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 186.00 | 388 042.00 | | 836 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 557.00 | 539 557.00 | | 539 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 535 675.00 | 12 535 675.00 | | 12 535 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 380 739.00 | 380 739.00 | | 380 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 152.00 | 677 428.00 | 904 723.00 | 1 582 152.00 |
VI Groupe et associés | 9 740 861.00 | | | 9 740 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 050.00 | | | 504 050.00 |
VP Divers | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 865.00 | 101 355.00 | | 124 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 730.00 | 143 830.00 | 90 900.00 | 234 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319 717.00 | 13 219 763.00 | 99 954.00 | 13 319 717.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 961 016.00 | 5 605 219.00 | 904 723.00 | 17 961 016.00 |