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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 016.00 | 176 907.00 | 5 108.00 | 182 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500 569.00 | 25 695 023.00 | 4 805 546.00 | 30 500 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 569.00 | 775 930.00 | 159 639.00 | 935 569.00 |
AX Avances et acomptes | 794 237.00 | | 794 237.00 | 794 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 443 947.00 | 26 647 861.00 | 5 796 085.00 | 32 443 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238 325.00 | | 4 238 325.00 | 4 238 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 409 526.00 | 503 293.00 | 1 906 233.00 | 2 409 526.00 |
BT Marchandises | 208 291.00 | | 208 291.00 | 208 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 988 515.00 | 10 900.00 | 17 977 615.00 | 17 988 515.00 |
BZ Autres créances | 6 519 783.00 | | 6 519 783.00 | 6 519 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 504 961.00 | | 8 504 961.00 | 8 504 961.00 |
CF Disponibilités | 3 188 250.00 | | 3 188 250.00 | 3 188 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 067 597.00 | 514 193.00 | 42 553 403.00 | 43 067 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 426 559.00 | | 426 559.00 | 426 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 938 104.00 | 27 162 055.00 | 48 776 048.00 | 75 938 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 073 500.00 | 11 073 500.00 | | 11 073 500.00 |
DH Report à nouveau | -814 378.00 | -1 555 014.00 | | -814 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 088.00 | 740 636.00 | | -64 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 639.00 | 115 330.00 | | 108 639.00 |
DK Provisions réglementées | 496 062.00 | 400 600.00 | | 496 062.00 |
DL TOTAL (I) | 20 899 736.00 | 20 875 052.00 | | 20 899 736.00 |
DP Provisions pour risques | 495 378.00 | 190 798.00 | | 495 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 495 378.00 | 250 639.00 | | 495 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 354.00 | 1 286 261.00 | | 894 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 073 080.00 | 14 123 323.00 | | 18 073 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 297.00 | 3 950 271.00 | | 3 591 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297 534.00 | 3 247 440.00 | | 3 297 534.00 |
EA Autres dettes | 809 104.00 | 17 808.00 | | 809 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 273.00 | 704 807.00 | | 218 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 883 644.00 | 23 329 912.00 | | 26 883 644.00 |
ED (V) | 497 289.00 | 2 051 800.00 | | 497 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 776 048.00 | 46 507 404.00 | | 48 776 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 485 318.00 | 41 782 259.00 | 47 267 578.00 | 5 485 318.00 |
FG Production vendue services | 405 395.00 | 727 278.00 | 1 132 673.00 | 405 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 713.00 | 42 509 538.00 | 48 400 252.00 | 5 890 713.00 |
FM Production stockée | | | -440 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 690 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 692 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 434 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 937 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 913 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 278 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 414 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 150.00 | 188 460.00 | | 13 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 899.00 | 23 049.00 | | 223 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 580.00 | 262 520.00 | | 267 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 630.00 | 474 029.00 | | 504 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 812.00 | 39 285.00 | | 75 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 167.00 | 224 292.00 | | 328 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 045.00 | 263 639.00 | | 404 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 585.00 | 210 390.00 | | 100 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450 056.00 | -457 165.00 | | -450 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 082 783.00 | 48 107 759.00 | | 51 082 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 146 871.00 | 47 367 123.00 | | 51 146 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 088.00 | 740 636.00 | | -64 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | 86 244.00 | | 6 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 870 794.00 | | 3 144 744.00 | 29 870 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 445.00 | 362 146.00 | 32 443 947.00 | 209 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 445.00 | 362 146.00 | 32 230 377.00 | 209 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 335.00 | | 6 682.00 | 175 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 663 906.00 | | 3 138 062.00 | 29 663 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 403 764.00 | 1 593 359.00 | 349 261.00 | 25 403 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 273.00 | 7 634.00 | | 169 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 234 490.00 | 1 585 725.00 | 349 261.00 | 25 234 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 600.00 | 259 349.00 | 163 886.00 | 400 600.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 639.00 | 495 379.00 | 250 639.00 | 250 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 388.00 | 503 294.00 | 450 388.00 | 450 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 388.00 | 514 194.00 | 450 388.00 | 450 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 627.00 | 1 268 922.00 | 864 913.00 | 1 101 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 194.00 | 510 229.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 754 727.00 | 267 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 297.00 | 3 591 297.00 | | 3 591 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943 752.00 | 1 240 729.00 | | 1 943 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 491.00 | 707 524.00 | | 990 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 105.00 | 809 105.00 | | 809 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 274.00 | 218 274.00 | | 218 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 17 988 515.00 | | | 17 988 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 623 030.00 | | | 623 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 493.00 | 299 818.00 | 588 675.00 | 888 493.00 |
VI Groupe et associés | 18 067 957.00 | | | 18 067 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 069.00 | | | 393 069.00 |
VP Divers | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 703.00 | 234 305.00 | | 247 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820 229.00 | | | 5 820 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 527 295.00 | 19 618 978.00 | 4 908 317.00 | 24 527 295.00 |
VW T.V.A. | 115 589.00 | 115 589.00 | | 115 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 883 644.00 | 7 227 625.00 | 588 675.00 | 26 883 644.00 |