| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 675.00 | 178 907.00 | 1 768.00 | 180 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 761 869.00 | 29 733 123.00 | 5 028 745.00 | 34 761 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 111.00 | 874 827.00 | 139 283.00 | 1 014 111.00 |
AX Avances et acomptes | 791 296.00 | | 791 296.00 | 791 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 779 821.00 | 30 786 858.00 | 5 992 962.00 | 36 779 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140 752.00 | | 4 140 752.00 | 4 140 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 639 078.00 | 730 689.00 | 1 908 388.00 | 2 639 078.00 |
BT Marchandises | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 498 558.00 | 10 900.00 | 12 487 658.00 | 12 498 558.00 |
BZ Autres créances | 11 635 383.00 | | 11 635 383.00 | 11 635 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 712 900.00 | | 12 712 900.00 | 12 712 900.00 |
CF Disponibilités | 2 899 442.00 | | 2 899 442.00 | 2 899 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 973.00 | | 298 973.00 | 298 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 961 607.00 | 741 589.00 | 46 220 017.00 | 46 961 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 239 793.00 | | 1 239 793.00 | 1 239 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 981 222.00 | 31 528 448.00 | 53 452 774.00 | 84 981 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 8 589 000.00 | 8 589 000.00 | | 8 589 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 112.00 | 1 100.00 | | 6 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924 825.00 | 125 011.00 | | -2 924 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 822.00 | 178 274.00 | | 107 822.00 |
DK Provisions réglementées | 776 102.00 | 821 514.00 | | 776 102.00 |
DL TOTAL (I) | 18 649 210.00 | 21 689 901.00 | | 18 649 210.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338 443.00 | 213 038.00 | | 1 338 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 443.00 | 213 038.00 | | 1 338 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 196.00 | 1 587 419.00 | | 1 373 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 827 880.00 | 9 740 861.00 | | 25 827 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 592.00 | 2 620 421.00 | | 2 567 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490 514.00 | 3 430 014.00 | | 3 490 514.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 539 557.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 309.00 | 42 742.00 | | 157 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 417 177.00 | 17 961 015.00 | | 33 417 177.00 |
ED (V) | 47 942.00 | 409 084.00 | | 47 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 452 774.00 | 40 273 040.00 | | 53 452 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 239 235.00 | 33 950 716.00 | 37 189 951.00 | 3 239 235.00 |
FG Production vendue services | 625 918.00 | 146 799.00 | 772 718.00 | 625 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 153.00 | 34 097 516.00 | 37 962 669.00 | 3 865 153.00 |
FM Production stockée | | | 232 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 759 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 169 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 916 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 380 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 471 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 689.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 135 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 239 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 350 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 295 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | 142 597.00 | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 452.00 | 2 530 474.00 | | 148 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 951.00 | 157 587.00 | | 354 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 936.00 | 2 830 658.00 | | 507 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 740.00 | 55 343.00 | | 174 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 041.00 | 376 850.00 | | 300 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 781.00 | 594 321.00 | | 474 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 154.00 | 2 236 337.00 | | 33 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 241.00 | -241 875.00 | | -337 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 247 573.00 | 48 709 137.00 | | 41 247 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 172 398.00 | 48 584 125.00 | | 44 172 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 924 825.00 | 125 011.00 | | -2 924 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 897 127.00 | | 2 524 714.00 | 35 897 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 235.00 | 192 784.00 | 36 779 821.00 | 1 449 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 750.00 | 180 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 235.00 | 180 034.00 | 36 567 277.00 | 1 449 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 766.00 | | 1 660.00 | 191 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 673 807.00 | | 2 522 739.00 | 35 673 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | | 315.00 | 31 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 782 967.00 | 2 072 894.00 | 69 002.00 | 28 782 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 951.00 | 2 546.00 | 9 590.00 | 185 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 597 015.00 | 2 070 348.00 | 59 412.00 | 28 597 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 821 514.00 | 201 391.00 | 246 803.00 | 821 514.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 039.00 | 1 338 444.00 | 213 039.00 | 213 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 658.00 | 730 690.00 | 599 658.00 | 599 658.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 558.00 | 730 690.00 | 599 658.00 | 610 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 111.00 | 2 270 525.00 | 1 059 500.00 | 1 645 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 690.00 | 599 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 239 794.00 | 104 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 041.00 | 354 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 592.00 | 2 567 592.00 | | 2 567 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528 439.00 | 1 330 251.00 | | 2 528 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 627.00 | 382 765.00 | | 807 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 498 558.00 | 12 498 558.00 | | 12 498 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |
VC Groupe et associés | 11 320 501.00 | 2 465.00 | 11 318 036.00 | 11 320 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 338.00 | 601 204.00 | 770 134.00 | 1 371 338.00 |
VI Groupe et associés | 25 827 881.00 | | | 25 827 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 493.00 | | | 511 493.00 |
VP Divers | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 471.00 | 126 011.00 | | 152 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 974.00 | 94 304.00 | 204 670.00 | 298 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 441 970.00 | 12 910 210.00 | 11 531 759.00 | 24 441 970.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 417 177.00 | 5 169 653.00 | 770 134.00 | 33 417 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |