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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 516.00 | 180 565.00 | 6 951.00 | 187 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 479 782.00 | 26 853 589.00 | 4 626 193.00 | 31 479 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 600.00 | 805 053.00 | 189 548.00 | 994 600.00 |
AX Avances et acomptes | 404 976.00 | | 404 976.00 | 404 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 098 428.00 | 27 839 206.00 | 5 259 221.00 | 33 098 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 663 570.00 | | 4 663 570.00 | 4 663 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 518 642.00 | 555 328.00 | 1 963 314.00 | 2 518 642.00 |
BT Marchandises | 191 569.00 | | 191 569.00 | 191 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828 348.00 | 10 900.00 | 16 817 448.00 | 16 828 348.00 |
BZ Autres créances | 5 833 223.00 | | 5 833 223.00 | 5 833 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 480 349.00 | | 10 480 349.00 | 10 480 349.00 |
CF Disponibilités | 1 660 442.00 | | 1 660 442.00 | 1 660 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 181 672.00 | 566 228.00 | 41 615 444.00 | 42 181 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 105.00 | | 260 105.00 | 260 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 540 205.00 | 28 405 434.00 | 47 134 770.00 | 75 540 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 094 069.00 | | | 5 094 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 073 500.00 | 11 073 500.00 | | 11 073 500.00 |
DH Report à nouveau | -878 467.00 | -814 378.00 | | -878 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 933.00 | -64 088.00 | | -1 604 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 329.00 | 108 639.00 | | 70 329.00 |
DK Provisions réglementées | 678 445.00 | 496 062.00 | | 678 445.00 |
DL TOTAL (I) | 19 438 874.00 | 20 899 736.00 | | 19 438 874.00 |
DP Provisions pour risques | 292 060.00 | 495 378.00 | | 292 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 060.00 | 495 378.00 | | 292 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 554.00 | 894 354.00 | | 772 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825 699.00 | 18 073 080.00 | | 20 825 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 916.00 | 3 591 297.00 | | 770 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 306.00 | 3 297 534.00 | | 3 395 306.00 |
EA Autres dettes | 520 965.00 | 809 104.00 | | 520 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 040.00 | 218 273.00 | | 197 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 482 480.00 | 26 883 644.00 | | 26 482 480.00 |
ED (V) | 921 357.00 | 497 289.00 | | 921 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 134 770.00 | 48 776 048.00 | | 47 134 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 143 290.00 | | | 5 143 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 908 962.00 | 41 346 537.00 | 45 255 499.00 | 3 908 962.00 |
FG Production vendue services | 668 773.00 | 157 891.00 | 826 663.00 | 668 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 734.00 | 41 504 428.00 | 46 082 162.00 | 4 577 734.00 |
FM Production stockée | | | 92 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 358 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 585 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 996 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 222 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 708 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 328.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 457 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 931 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 13 150.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 344.00 | 223 899.00 | | 38 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 776.00 | 267 580.00 | | 197 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 736.00 | 504 630.00 | | 238 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 65.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824.00 | 75 812.00 | | 31 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 294.00 | 328 167.00 | | 343 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 503.00 | 404 045.00 | | 376 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 767.00 | 100 585.00 | | -137 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 322.00 | -450 056.00 | | -464 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 236 012.00 | 51 082 788.00 | | 49 236 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 840 945.00 | 51 146 876.00 | | 50 840 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 933.00 | -64 088.00 | | -1 604 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 443 947.00 | | 1 959 796.00 | 32 443 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 794 237.00 | 511 079.00 | 33 098 428.00 | 794 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794 237.00 | 511 079.00 | 32 879 358.00 | 794 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 017.00 | | 5 499.00 | 182 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 230 377.00 | | 1 954 297.00 | 32 230 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 647 862.00 | 1 698 057.00 | 506 712.00 | 26 647 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 908.00 | 3 657.00 | | 176 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 470 954.00 | 1 694 400.00 | 506 712.00 | 26 470 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 063.00 | 311 339.00 | 128 958.00 | 496 063.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 378.00 | 292 060.00 | 495 378.00 | 495 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 294.00 | 555 328.00 | 503 294.00 | 503 294.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 194.00 | 555 328.00 | 503 294.00 | 514 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 635.00 | 1 158 728.00 | 1 127 630.00 | 1 505 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 328.00 | 503 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 260 105.00 | 426 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 294.00 | 197 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 916.00 | 770 916.00 | | 770 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274 604.00 | 2 212 294.00 | | 2 274 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 805.00 | 853 138.00 | | 877 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 965.00 | 520 965.00 | | 520 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 040.00 | 197 040.00 | | 197 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 16 828 348.00 | 16 817 448.00 | 10 900.00 | 16 828 348.00 |
VB T. V. A. | 210 025.00 | 210 025.00 | | 210 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 375.00 | 338 057.00 | 425 319.00 | 763 375.00 |
VI Groupe et associés | 20 825 699.00 | | | 20 825 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 118.00 | | | 296 118.00 |
VP Divers | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 865.00 | 216 670.00 | | 217 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579 383.00 | 496 214.00 | 5 083 169.00 | 5 579 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 676 154.00 | 17 573 031.00 | 5 103 122.00 | 22 676 154.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 482 480.00 | 5 143 290.00 | 425 319.00 | 26 482 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |