| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 251.00 | 769 222.00 | 291 029.00 | 1 060 251.00 |
AH Fonds commercial | 117 658.00 | 87 658.00 | 30 000.00 | 117 658.00 |
AN Terrains | 1 171 865.00 | 249 040.00 | 922 825.00 | 1 171 865.00 |
AP Constructions | 10 324 549.00 | 3 759 597.00 | 6 564 952.00 | 10 324 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 254 191.00 | 18 318 443.00 | 3 935 748.00 | 22 254 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 376.00 | 789 269.00 | 73 107.00 | 862 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 886 888.00 | 23 973 229.00 | 11 913 658.00 | 35 886 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138 293.00 | 613 263.00 | 2 525 030.00 | 3 138 293.00 |
BN En cours de production de biens | 237 684.00 | | 237 684.00 | 237 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 226 856.00 | 417 047.00 | 1 809 809.00 | 2 226 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 551.00 | 102 473.00 | 1 638 078.00 | 1 740 551.00 |
BZ Autres créances | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 259.00 | 1 132 783.00 | 6 278 475.00 | 7 411 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 298 146.00 | 25 106 013.00 | 18 192 134.00 | 43 298 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
DH Report à nouveau | -3 501 702.00 | -786 382.00 | | -3 501 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106 098.00 | -2 715 320.00 | | -2 106 098.00 |
DK Provisions réglementées | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | -351 905.00 | 1 754 193.00 | | -351 905.00 |
DP Provisions pour risques | 602 000.00 | 312 545.00 | | 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 000.00 | 312 545.00 | | 602 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 971.00 | 2 031 434.00 | | 2 599 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121 558.00 | 14 218 778.00 | | 14 121 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 059.00 | 1 590 786.00 | | 770 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 265.00 | 355 995.00 | | 348 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
EA Autres dettes | 41 986.00 | 30 035.00 | | 41 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 942 039.00 | 18 227 028.00 | | 17 942 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 192 134.00 | 20 293 766.00 | | 18 192 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 039.00 | 18 227 028.00 | | 4 167 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599 883.00 | 1 530 669.00 | | 2 599 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 641 299.00 | 3 738 709.00 | 8 380 008.00 | 4 641 299.00 |
FG Production vendue services | 54 103.00 | 29 549.00 | 83 652.00 | 54 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 402.00 | 3 768 258.00 | 8 463 660.00 | 4 695 402.00 |
FM Production stockée | | | 97 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 644 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 401 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 509.00 | 665 721.00 | | 126 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 625 084.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 509.00 | 1 299 728.00 | | 426 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 379.00 | 461 620.00 | | 75 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 506.00 | 350 270.00 | | 42 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | 300 000.00 | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 886.00 | 1 111 891.00 | | 667 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 377.00 | 187 838.00 | | -241 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 748.00 | 10 993 982.00 | | 10 073 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 846.00 | 13 709 302.00 | | 12 179 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106 098.00 | -2 715 320.00 | | -2 106 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 564 839.00 | | 153 329.00 | 36 564 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 742.00 | 20 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 281.00 | 35 886 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 539.00 | 34 688 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 910.00 | | | 1 177 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 334 313.00 | | 152 527.00 | 35 334 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 617.00 | | 802.00 | 52 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 929 737.00 | 1 744 610.00 | 788 775.00 | 22 929 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 330.00 | 77 893.00 | | 691 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 238 407.00 | 1 666 717.00 | 788 775.00 | 22 238 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 545.00 | 602 000.00 | 312 545.00 | 312 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 069 106.00 | 1 030 309.00 | 1 069 105.00 | 1 069 106.00 |
6T Sur comptes clients | 104 457.00 | | 1 983.00 | 104 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 221.00 | 1 030 309.00 | 1 071 088.00 | 1 261 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 530.00 | 1 632 309.00 | 1 383 633.00 | 1 675 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082 309.00 | 1 081 088.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 775 000.00 | | 13 775 000.00 | 13 775 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 059.00 | 770 059.00 | | 770 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 026.00 | | | 1 625 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
VB T. V. A. | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599 971.00 | 2 599 971.00 | | 2 599 971.00 |
VI Groupe et associés | 346 558.00 | 346 558.00 | | 346 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 747.00 | 1 795 397.00 | 16 350.00 | 1 811 747.00 |
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 942 039.00 | 4 167 039.00 | 13 775 000.00 | 17 942 039.00 |