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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 681.00 | 1 043 696.00 | 986.00 | 1 044 681.00 |
AH Fonds commercial | 117 658.00 | 87 658.00 | 30 000.00 | 117 658.00 |
AN Terrains | 1 304 906.00 | 287 502.00 | 1 017 404.00 | 1 304 906.00 |
AP Constructions | 10 695 594.00 | 3 676 095.00 | 7 019 499.00 | 10 695 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 165 918.00 | 17 956 563.00 | 1 209 356.00 | 19 165 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265 876.00 | 3 986 649.00 | 279 227.00 | 4 265 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 595 984.00 | 27 038 163.00 | 9 557 821.00 | 36 595 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296 076.00 | 650 648.00 | 3 645 428.00 | 4 296 076.00 |
BN En cours de production de biens | 395 840.00 | | 395 840.00 | 395 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 670 027.00 | 374 522.00 | 2 295 505.00 | 2 670 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 528.00 | 77 855.00 | 2 251 673.00 | 2 329 528.00 |
BZ Autres créances | 172 297.00 | | 172 297.00 | 172 297.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899 098.00 | 1 103 025.00 | 8 796 073.00 | 9 899 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 495 082.00 | 28 141 188.00 | 18 353 894.00 | 46 495 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 103 506.00 | 2 103 506.00 | | 2 103 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
DH Report à nouveau | -3 413 217.00 | -1 672 035.00 | | -3 413 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 643.00 | -1 741 182.00 | | 147 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
DK Provisions réglementées | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 370.00 | 3 946 184.00 | | 4 146 370.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 206 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 206 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 875.00 | 2 483 195.00 | | 2 039 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822 769.00 | 7 857 816.00 | | 8 822 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 795.00 | 1 511 849.00 | | 2 706 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 444.00 | 324 440.00 | | 405 444.00 |
EA Autres dettes | 32 640.00 | 39 504.00 | | 32 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 007 524.00 | 12 216 804.00 | | 14 007 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 353 894.00 | 16 368 988.00 | | 18 353 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 072.00 | 5 174 604.00 | | 5 956 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 526.00 | 1 483 069.00 | | 2 039 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 116 988.00 | 4 492 091.00 | 11 609 079.00 | 7 116 988.00 |
FG Production vendue services | 397 184.00 | 11 709.00 | 408 893.00 | 397 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 173.00 | 4 503 800.00 | 12 017 973.00 | 7 514 173.00 |
FM Production stockée | | | 342 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 490 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 891 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 307 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 501.00 | | | 209 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 501.00 | -180 000.00 | | 9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 699 969.00 | 9 287 265.00 | | 13 699 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 325.00 | 11 028 447.00 | | 13 552 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 643.00 | -1 741 182.00 | | 147 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 798 118.00 | | 224 500.00 | 36 798 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 635.00 | 36 595 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 470.00 | 1 162 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 165.00 | 35 432 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 810.00 | | | 1 183 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 612 959.00 | | 224 500.00 | 35 612 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657 710.00 | 719 428.00 | 426 634.00 | 26 657 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 760.00 | 17 406.00 | 21 470.00 | 1 047 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 609 950.00 | 702 022.00 | 405 164.00 | 25 609 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000.00 | 200 000.00 | 206 000.00 | 206 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 051 499.00 | 1 025 170.00 | 1 051 499.00 | 1 051 499.00 |
6T Sur comptes clients | 62 978.00 | 14 877.00 | | 62 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 135.00 | 1 040 047.00 | 1 051 499.00 | 1 202 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 899.00 | 1 240 047.00 | 1 257 499.00 | 1 509 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040 047.00 | 1 051 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 206 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 051 452.00 | | 8 051 452.00 | 8 051 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 795.00 | 2 706 795.00 | | 2 706 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 005.00 | 174 005.00 | | 174 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 007.00 | 2 237 007.00 | | 2 237 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VB T. V. A. | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039 875.00 | 2 039 875.00 | | 2 039 875.00 |
VI Groupe et associés | 771 317.00 | 771 317.00 | | 771 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 587.00 | 2 529 237.00 | 1 350.00 | 2 530 587.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 007 524.00 | 5 956 072.00 | 8 051 452.00 | 14 007 524.00 |