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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066 151.00 | 1 000 208.00 | 65 943.00 | 1 066 151.00 |
AH Fonds commercial | 117 658.00 | 87 658.00 | 30 000.00 | 117 658.00 |
AN Terrains | 1 171 865.00 | 281 500.00 | 890 365.00 | 1 171 865.00 |
AP Constructions | 10 357 006.00 | 4 690 889.00 | 5 666 118.00 | 10 357 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 470 903.00 | 20 724 861.00 | 1 746 042.00 | 22 470 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 119.00 | 835 198.00 | 183 921.00 | 1 019 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 204 053.00 | 27 620 314.00 | 8 583 739.00 | 36 204 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652 840.00 | 625 409.00 | 3 027 431.00 | 3 652 840.00 |
BN En cours de production de biens | 322 169.00 | | 322 169.00 | 322 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 450 391.00 | 328 587.00 | 2 121 804.00 | 2 450 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 398.00 | 45 260.00 | 1 649 138.00 | 1 694 398.00 |
BZ Autres créances | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 564.00 | 999 256.00 | 7 256 308.00 | 8 255 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 459 617.00 | 28 619 570.00 | 15 840 047.00 | 44 459 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
DH Report à nouveau | -864 207.00 | -14 058.00 | | -864 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 828.00 | -850 149.00 | | -807 828.00 |
DK Provisions réglementées | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 860.00 | 4 391 688.00 | | 3 583 860.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 095.00 | 2 522 244.00 | | 2 488 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701 652.00 | 7 684 767.00 | | 7 701 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 341.00 | 2 076 597.00 | | 1 676 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 148.00 | 350 933.00 | | 302 148.00 |
EA Autres dettes | 47 949.00 | 68 822.00 | | 47 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 216 186.00 | 12 703 362.00 | | 12 216 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 840 047.00 | 17 175 050.00 | | 15 840 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 172 851.00 | 5 264 912.00 | | 5 172 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487 815.00 | 2 522 103.00 | | 2 487 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 411 055.00 | 3 266 940.00 | 9 677 995.00 | 6 411 055.00 |
FG Production vendue services | 202 364.00 | 13 066.00 | 215 430.00 | 202 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 419.00 | 3 280 006.00 | 9 893 425.00 | 6 613 419.00 |
FM Production stockée | | | -291 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 243 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 452 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 608.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 760.00 | 23 482.00 | | 33 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 050.00 | 6 664.00 | | 67 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 295 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 810.00 | 325 146.00 | | 120 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 163.00 | 224 718.00 | | 29 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 096.00 | 771.00 | | 21 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 259.00 | 245 489.00 | | 50 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 551.00 | 79 657.00 | | 70 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 803.00 | 13 389 247.00 | | 10 771 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 579 631.00 | 14 239 396.00 | | 11 579 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 828.00 | -850 149.00 | | -807 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 271 904.00 | | 132 693.00 | 36 271 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 544.00 | 36 204 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 544.00 | 35 018 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 810.00 | | | 1 183 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 071 744.00 | | 132 693.00 | 35 071 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 860 671.00 | 851 433.00 | 179 447.00 | 26 860 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 908.00 | 69 300.00 | | 930 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 929 763.00 | 782 133.00 | 179 447.00 | 25 929 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 877 829.00 | 953 995.00 | 877 828.00 | 877 829.00 |
6T Sur comptes clients | 104 415.00 | 42 132.00 | 101 287.00 | 104 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 902.00 | 996 127.00 | 979 115.00 | 1 069 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 666.00 | 1 036 127.00 | 1 059 115.00 | 1 251 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036 127.00 | 1 039 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 043 335.00 | | 7 043 335.00 | 7 043 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 341.00 | 1 676 341.00 | | 1 676 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 292.00 | 1 641 292.00 | | 1 641 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VB T. V. A. | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488 095.00 | 2 488 095.00 | | 2 488 095.00 |
VI Groupe et associés | 658 317.00 | 658 317.00 | | 658 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 235.00 | 1 825 885.00 | 1 350.00 | 1 827 235.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 216 186.00 | 5 172 851.00 | 7 043 335.00 | 12 216 186.00 |